Shrnutí
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 348. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $373,0M
- Pozic
- 348
- Dividendový výnos
- 1,53 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,0 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $67,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +9,6 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $207,2B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,86 %
- ROIC
- 15,5 %
- ROE
- 22,8 %
- Hrubá marže
- 49,2 %
- Provozní marže
- 23,9 %
- Čistá marže
- 18,1 %
- Payout ratio
- 49,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,2 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 1,3 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,2 %
- 6 SHELL 1,2 %
- 7 SISiemens SIE.DE 1,2 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,1 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 1,1 %
- 10 ASTRAZENECA PLC 1,1 %
Pozic ve fondu: 348. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Energetika 4,1 %
- Síťová odvětví 3,7 %
- Nemovitosti 1,7 %
- Ostatní 72 %
Podle zemí
- Japonsko 25 %
- Spojené království 13 %
- Švýcarsko 10 %
- Německo 8,3 %
- Ostatní země 43 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Japonsko (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,0 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,53 %
- Poslední výplata
- $0,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,53 na podíl, tedy 1,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,53 dne 25. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $67,7K
- Podílů denně
- 2,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $67,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,4
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,9B | +7,6 % | Vyplácí | 93 % |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Austrálie | 0,32 % | $431,4M | +1,5 % | Vyplácí | 66 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +8,0 % | Vyplácí | 66 % |
XI XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,48 % | $1,35B | +11 % | Vyplácí | 66 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Vyplácí | 66 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 65 % |