Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF XSHD CBOE · Finance · Spojené státy
$13.01 +0.23% +$0.03
Shrnutí
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 59. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $64,3M
- Pozic
- 59
- Dividendový výnos
- 5,12 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 51 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $64,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $325,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- -10,0 %
- Letos
- +1,6 %
- 1 rok
- +2,4 %
- 3 roky
- -14 %
- 5 let
- -44 %
- Prům. market cap
- $3,14B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 5,6x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 8,01 %
- ROIC
- 5,1 %
- ROE
- 6,9 %
- Hrubá marže
- 49,4 %
- Provozní marže
- 26,7 %
- Čistá marže
- 13,6 %
- Payout ratio
- 99,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,9x
- Beta
- 0,73
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CAConagra Brands, Inc. CAG 3,7 %
- 2 Rithm Capital Corp 3,7 %
- 3 MRMillrose Properties, Inc. MRP 3,3 %
- 4 IIInnovative Industrial Properties IIPR 3,2 %
- 5 EFEllington Financial Inc. EFC 3,1 %
- 6 WUThe Western Union Company WU 2,9 %
- 7 CPCampbell Soup Company CPB 2,9 %
- 8 KNKinetik Holdings Inc. KNTK 2,8 %
- 9 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT 2,7 %
- 10 FLFlowers Foods, Inc. FLO 2,7 %
Pozic ve fondu: 59. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 14. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nemovitosti 37 %
- Nezbytné spotřební zboží 17 %
- Síťová odvětví 12 %
- Základní materiály 7,2 %
- Energetika 6,8 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 57 %
- Small cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (37 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -11 %
- Nejhlubší propad
- -51 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 51 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,12 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,67 na podíl, tedy 5,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $325,4K
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $325,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,4
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 64 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 20 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.