Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $230,2M
- Pozic
- 121
- Dividendový výnos
- 2,49 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $487,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- -8,0 %
- Letos
- +6,8 %
- 1 rok
- +8,7 %
- 3 roky
- +28 %
- 5 let
- +2,0 %
- 10 let
- +30 %
- Prům. market cap
- $3,00B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 4,40 %
- ROIC
- 5,0 %
- ROE
- 9,6 %
- Hrubá marže
- 49,2 %
- Provozní marže
- 29,0 %
- Čistá marže
- 20,7 %
- Payout ratio
- 82,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,3 %
- 2 LTLTC Properties LTC 1,3 %
- 3 IVInvenTrust Properties Corp. IVT 1,2 %
- 4 CHCity Holding Company CHCO 1,1 %
- 5 WAWestamerica Bancorporation WABC 1,1 %
- 6 EFEllington Financial Inc. EFC 1,1 %
- 7 AVAvista Corporation AVA 1,1 %
- 8 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 1,1 %
- 9 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 1,0 %
- 10 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 1,0 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 46 %
- Nemovitosti 30 %
- Síťová odvětví 8,7 %
- Průmysl 5,3 %
- Nezbytné spotřební zboží 3,1 %
- Ostatní 6,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Portoriko 1,7 %
- Bermudy 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 74 %
- Small cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (46 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,7 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,49 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,22 na podíl, tedy 2,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $487,6K
- Podílů denně
- 9,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $487,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 49 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Spojené státy | 0,29 % | $26,4M | +11 % | Vyplácí | 50 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,36 % | $586,5M | +20 % | Vyplácí | 36 % |
SM SMDV ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,40 % | $654,4M | +11 % | Vyplácí | 32 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Spojené státy | 0,80 % | $31,6M | +0,9 % | Vyplácí | 28 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $140,8M | +15 % | Vyplácí | 25 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,80B | +18 % | Vyplácí | 21 % |