Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF XSLV AMEX · Finance · Spojené státy
$51.42 -0.19% -$0.10
Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 119. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $238,3M
- Pozic
- 119
- Dividendový výnos
- 2,38 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $522,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- -3,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- -0,2 %
- 10 let
- +28 %
- Prům. market cap
- $3,27B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 3,78 %
- ROIC
- 5,4 %
- ROE
- 11,7 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 31,1 %
- Čistá marže
- 27,3 %
- Payout ratio
- 58,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,4 %
- 2 LTLTC Properties LTC 1,3 %
- 3 IVInvenTrust Properties Corp. IVT 1,2 %
- 4 AVAvista Corporation AVA 1,2 %
- 5 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 1,1 %
- 6 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 1,1 %
- 7 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 1,1 %
- 8 NWNW Natural NWN 1,1 %
- 9 HMHorace Mann Educators Corporation HMN 1,1 %
- 10 CHCity Holding Company CHCO 1,1 %
Pozic ve fondu: 119. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 46 %
- Nemovitosti 30 %
- Síťová odvětví 8,9 %
- Průmysl 5,6 %
- Nezbytné spotřební zboží 3,0 %
- Ostatní 6,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 73 %
- Small cap 27 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (46 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,5 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,38 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,22 na podíl, tedy 2,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $522,6K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $522,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,4
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 24 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Spojené státy | 0,29 % | $29,8M | +14 % | Vyplácí | 51 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,36 % | $580,4M | +22 % | Vyplácí | 37 % |
SM SMDV ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,40 % | $661,8M | +14 % | Vyplácí | 33 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Spojené státy | 0,80 % | $32,0M | +2,2 % | Vyplácí | 28 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $143,6M | +17 % | Vyplácí | 25 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,90B | +19 % | Vyplácí | 23 % |