Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 120. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,36%
- Wielkość funduszu
- $579,8M
- Pozycje
- 120
- Stopa dywidendy
- 1,93%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Koszty 0,36% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,7%.
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- 45% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,2%
- 3 miesiące
- -7,2%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +43%
- 5 lat
- +27%
- 10 lat
- +153%
- Śr. market cap
- $2,73B
- P/E
- 9,1x
- Forward P/E
- 8,6x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 5,5x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 2,51%
- ROIC
- 8,1%
- ROE
- 12,6%
- Marża brutto
- 30,8%
- Marża operacyjna
- 16,5%
- Marża netto
- 11,2%
- Payout ratio
- 22,8%
- Dług netto/EBITDA
- 6,4x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 KSKohl's Corporation KSS 3,1%
- 2 LNLincoln National Corporation LNC 1,8%
- 3 HZMarineMax, Inc. HZO 1,7%
- 4 PAPar Pacific PARR 1,7%
- 5 SBSally Beauty Holdings, Inc. SBH 1,6%
- 6 SCScanSource, Inc. SCSC 1,6%
- 7 GNGenworth Financial, Inc. GNW 1,4%
- 8 DMDel Monte Corporation DMC 1,4%
- 9 ADAdient plc ADNT 1,3%
- 10 SISignet Jewelers Limited SIG 1,2%
Pozycje w funduszu: 120. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 45%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 19%
- Nieruchomości 8,9%
- Energia 6,5%
- Przemysł 4,5%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Bermudy 2,4%
- Kajmany 1,4%
- Irlandia 1,3%
- Pozostałe kraje 1,0%
Według wielkości firm
- Large cap 0,7%
- Mid cap 59%
- Small cap 41%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (45%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $36,00
- Przez 20 lat
- $1761
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $36,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1761.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,7%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,7%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,93%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,27 na jednostkę, czyli 1,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,34M
- Jednostki dziennie
- 36K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,34M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 9,1
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 48%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 9,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $233,8M | +8,7% | Wypłaca | 36% |
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $26,4M | +11% | Wypłaca | 36% |
RZ RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $278,7M | +21% | Wypłaca | 27% |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,70% | $171,0M | +26% | Wypłaca | 27% |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $2,39B | +29% | Wypłaca | 26% |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $298,8M | - | Reinwestuje | 24% |