Acțiuni Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (XSMI.MI) | Prețul și analiza acțiunii XSMI.MI

XSMI.MI

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D XSMI.MI · MIL

161.28 € -1.02% (-1.66 €)

Rezumat

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 23. Cele mai mari zece reprezintă 83 % din fond.

Costuri anuale: 0,30 %
Mărimea fondului: 2,64B €
Poziții: 23
Randamentul dividendului: 1,48 %
Funcționează din: 2007

Ce pledează pentru

Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu 2,64B € în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,8 %.
Funcționează încă din anul 2007.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 83 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
41 % din fond se află într-un singur sector (Sănătate).
100 % din fond se află într-o singură țară (Elveția).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +5,7 %
3 luni: +0,2 %
Anul acesta: +10 %
1 an: +16 %
3 ani: +43 %
5 ani: +35 %
10 ani: +111 %

Market cap mediu: $184,1B
P/E: 22,7x
Forward P/E: 19,0x
P/S: 2,8x
P/B: 4,5x
P/FCF: 15,9x
EV/EBITDA: 16,1x
Dividend yield: 2,24 %
ROIC: 13,8 %
ROE: 25,7 %
Marjă brută: 58,8 %
Marjă operațională: 22,3 %
Marjă netă: 14,7 %
Payout ratio: 50,8 %
Datorie netă/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,62

Medie ponderată a celor mai mari 20 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
RO
Roche Holding AG ROP.SW 18 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 15 %
3
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 13 %
4
AB
ABB Ltd ABBN.SW 8,7 %
5
UB
UBS Group AG UBSG.SW 8,4 %
6
CF
Compagnie Financière Richemont S.A. CFR.SW 6,3 %
7
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 5,9 %
8
SR
Swiss Re AG SREN.SW 3,0 %
9
LO
Lonza Group AG LONN.SW 2,8 %
10
HO
Holcim Ltd HOLN.SW 2,2 %

Poziții în fond: 23. Cele mai mari zece reprezintă 83 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Sănătate 41 %
Servicii financiare 20 %
Bunuri de consum defensive 13 %
Industrie 11 %
Materiale de bază 6,6 %
Altele 7,7 %

Pe țări

Elveția 100 %
Alte țări 0,05 %

După mărimea companiilor

Mega cap 46 %
Large cap 54 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Elveția (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,30 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 30,00 €
În 20 de ani: 1.476 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 30,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.476 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+26 %

-15 %

+9,4 %

+2,4 %

+17 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +7,8 %
Cea mai mare scădere: -18 %
Volatilitate anuală: 14 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 1,48 %
Ultima plată: 2,38 €

În ultimele 12 luni a plătit 2,38 € pe unitate de fond, adică 1,48 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 2,38 €, în data de 19 aug. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: 1,99M €
Unități de fond pe zi: 12K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 1,99M €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 22,7
Bulios Score mediu: 64 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 14 %
Evaluate corect 33 %
Supraevaluate 53 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (20), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
DB DBXS.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	Luxemburg	0,30 %	$2,93B	+16 %	Plătește	100 %
XS XSMC.SW Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C	Luxemburg	0,30 %	$2,96B	+18 %	Reinvestește	100 %
XS XSMI.SW Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	Luxemburg	0,30 %	$2,96B	+16 %	Plătește	100 %
XS XSMI.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	Luxemburg	0,30 %	$2,94B	+26 %	Plătește	100 %
SM SMICHA.SW UBS ETF (CH) – SMI	Elveția	0,20 %	$4,68B	+15 %	Plătește	95 %
CS CSSMI.SW iShares SMI ETF (CH)	Elveția	0,35 %	$3,19B	+15 %	Plătește	94 %