Akcie Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (XUEK.SG)

XUEK.SG

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D XUEK.SG · STU

87.11 € -0.43% (-0.38 €)

Shrnutí

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 319. Deset největších tvoří 26 % fondu.

Roční náklady: 0,09 %
Majetek fondu: 513,2M €
Pozic: 319
Dividendový výnos: 1,52 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 7,06K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,7 %
3 měsíce: -3,4 %
Letos: +5,6 %
1 rok: +9,0 %
3 roky: +46 %

Prům. market cap: $216,5B
P/E: 17,2x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,3x
P/B: 3,0x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 2,47 %
ROIC: 16,0 %
ROE: 26,1 %
Hrubá marže: 48,6 %
Provozní marže: 25,0 %
Čistá marže: 18,8 %
Payout ratio: 42,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,83

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 6,1 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 3,1 %
3
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,7 %
4
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,4 %
5
SA
SAP SE SAP.DE 2,2 %
6
SI
Siemens SIE.DE 2,1 %
7
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,0 %
8
AL
Allianz ALV.DE 1,8 %
9
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,8 %
10
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,5 %

Pozic ve fondu: 319. Deset největších tvoří 26 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 25 %
Průmysl 19 %
Zdravotnictví 13 %
Technologie 12 %
Nezbytné spotřební zboží 6,6 %
Ostatní 24 %

Podle zemí

Švýcarsko 19 %
Německo 17 %
Francie 16 %
Nizozemsko 12 %
Ostatní země 35 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 75 %
Mid cap 1,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Švýcarsko (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,09 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 9,00 €
Za 20 let: 451 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 9,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 451 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+4,7 %

+18 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +13 %
Nejhlubší propad: -16 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,52 %
Poslední výplata: 1,32 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,32 € na podíl, tedy 1,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,32 € dne 19. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 7,06K €
Podílů denně: 81

V průměrný den se zobchoduje zhruba 7,06K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,2
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 12 %
Nadhodnocené 62 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XU XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D	Irsko	0,09 %	$363,0M	+8,9 %	Vyplácí	99 %
ET ETLN.DE L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	Irsko	0,10 %	$522,7M	+13 %	Reinvestuje	94 %
MX MXUK.DE Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$67,9M	+12 %	Reinvestuje	91 %
IQ IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Irsko	0,40 %	$1,48B	+9,3 %	Vyplácí	91 %
VE VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing	Irsko	0,10 %	$5,56B	+9,2 %	Vyplácí	86 %
VE VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing	Irsko	0,10 %	$5,57B	+9,1 %	Vyplácí	86 %