Shrnutí
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 847. Deset největších tvoří 5,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 3,28B €
- Pozic
- 847
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem 3,28B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +20 %
- 10 let
- +108 %
- Prům. market cap
- $7,58B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 2,31 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 20,1 %
- Hrubá marže
- 35,9 %
- Provozní marže
- 25,7 %
- Čistá marže
- 22,0 %
- Payout ratio
- 38,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 19 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 IMI PLC 0,6 %
- 2 GTGaztransport & Technigaz SA GTT.PA 0,6 %
- 3 WEIR PLC 0,6 %
- 4 ACAccelleron Industries AG ACLN.SW 0,5 %
- 5 PSPSP Swiss Property AG PSPN.SW 0,5 %
- 6 STStorebrand ASA STB.OL 0,5 %
- 7 HISCOX LTD 0,5 %
- 8 FRFrontline Plc FRO.OL 0,5 %
- 9 SUSubsea 7 S.A. SUBC.OL 0,5 %
- 10 TKThyssenKrupp TKA.DE 0,5 %
Pozic ve fondu: 847. Deset největších tvoří 5,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 26 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Nemovitosti 7,9 %
- Základní materiály 7,6 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené království 25 %
- Švédsko 11 %
- Švýcarsko 9,7 %
- Německo 8,6 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Large cap 4,0 %
- Mid cap 77 %
- Small cap 19 %
- Micro cap 0,09 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 69 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (26 %). Největší země: Spojené království (25 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,6 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 2,80M €
- Podílů denně
- 37K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 2,80M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 19 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,41 % | $165,0M | +4,4 % | Vyplácí | 94 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irsko | 0,30 % | $729,6M | +17 % | Reinvestuje | 73 % |
X0 X026.DE Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,23 % | $276,1M | +10 % | Vyplácí | 69 % |
CE CEM.PA Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,23 % | $276,3M | +14 % | Reinvestuje | 69 % |
UE UEFD.DE UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,28 % | $720,8M | +6,1 % | Vyplácí | 38 % |
UE UEFD.AS UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,28 % | $720,0M | +6,9 % | Vyplácí | 38 % |
