Akcie BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) | Cena a analýza akcie ZJG.TO

ZJG.TO

BMO Junior Gold Index ETF ZJG.TO · TSX

$23.67 -0.17% (-$0.04)

Shrnutí

BMO Junior Gold Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 59 % fondu.

Roční náklady: 0,61 %
Majetek fondu: $196,6M
Pozic: 56
Dividendový výnos: 0,11 %
Funguje od: 2010

Co mluví pro

Funguje už od roku 2010.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,61 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 93 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -11 %
3 měsíce: -88 %
Letos: -90 %
1 rok: -89 %
3 roky: -64 %
5 let: -63 %
10 let: -59 %

Prům. market cap: $7,95B
P/E: 12,8x
Forward P/E: 11,9x
P/S: 3,9x
P/B: 2,4x
P/FCF: 15,6x
EV/EBITDA: 6,7x
Dividend yield: 0,15 %
ROIC: 11,2 %
ROE: 10,9 %
Hrubá marže: 53,7 %
Provozní marže: 46,4 %
Čistá marže: 34,0 %
Payout ratio: 2,0 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,2x
Beta: 1,12

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CD
Coeur Mining CDE 9,5 %
2
AG
Alamos Gold Inc. AGI.TO 8,0 %
3
EQ
Equinox Gold Corp. EQX.TO 7,7 %
4
IM
Iamgold Corporation IMG.TO 6,2 %
5
EL
Eldorado Gold Corporation ELD.TO 5,6 %
6
DP
DPM Metals Inc. DPM.TO 5,5 %
7
GM
G Mining Ventures Corp. GMIN.TO 4,4 %
8
OR
OR Royalties Inc. OR.TO 3,9 %
9
BT
B2Gold Corp. BTO.TO 3,9 %
10
SS
SSR Mining Inc. SSRM.TO 3,9 %

Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 59 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %

Podle zemí

Kanada 79 %
Spojené státy 21 %

Podle velikosti firem

Large cap 32 %
Mid cap 57 %
Small cap 11 %
Micro cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (79 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,61 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $61,00
Za 20 let: $2 919

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $61,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 919.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

-17 %

-1,7 %

+5,2 %

+36 %

+154 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: -8,4 %
Nejhlubší propad: -93 %
Roční kolísavost: 235 %

Průměrný roční pokles za posledních deset let: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 93 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,02

0,05

0,06

0,03

20212022202320242025

Výnos: 0,11 %
Výplat ročně: 1
Poslední výplata: $0,03

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,03 na podíl, tedy 0,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 12. 2025.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $3,69M
Podílů denně: 156K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,69M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,8
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 22 %
Férově oceněné 8,8 %
Nadhodnocené 69 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
G2 G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$1,22B	+8,8 %	Reinvestuje	52 %
GD GDXJ.MI VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$1,22B	+8,9 %	Reinvestuje	52 %
ZG ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF	Kanada	0,60 %	$259,6M	-89 %	Vyplácí	52 %
GO GOEX Global X - Gold Explorers ETF	Spojené státy	0,65 %	$118,1M	+5,1 %	Vyplácí	51 %
HG HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF	Kanada	0,40 %	$26,3M	+12 %	Reinvestuje	41 %
AU AUMI Themes Gold Miners ETF	Spojené státy	0,35 %	$29,5M	+4,5 %	Vyplácí	41 %