Akcje BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) | Cena i analiza akcji ZJPN.TO

ZJPN.TO

BMO Japan Index ETF ZJPN.TO · TSX

$49.95 -0.52% (-$0.26)

Podsumowanie

BMO Japan Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza BMO. Pozycje w środku: 305. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.

Koszty roczne: 0,39%
Wielkość funduszu: $723,7M
Pozycje: 305
Stopa dywidendy: 0,58%
Działa od: 2022

Co przemawia za

Koszty 0,39% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 26% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Japonia).
Mały obrót: dziennie tylko około $320,9K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,7%
3 miesiące: +1,9%
Ten rok: +18%
1 rok: +17%
3 lata: +71%

Śr. market cap: $118,2B
P/E: 17,3x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 23,5x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,31%
ROIC: 12,2%
ROE: 18,5%
Marża brutto: 39,4%
Marża operacyjna: 18,6%
Marża netto: 15,6%
Payout ratio: 39,8%
Dług netto/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,77

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,2%
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,0%
3
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,7%
4
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,6%
5
68
Advantest Corporation 6857.T 2,6%
6
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,5%
7
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,5%
8
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,4%
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,1%
10
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 1,8%

Pozycje w funduszu: 305. Dziesięć największych stanowi 26% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 24%
Technologie 19%
Finanse 19%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
Usługi komunikacyjne 9,2%
Pozostałe 17%

Według krajów

Japonia 99%
Pozostałe kraje 0,8%

Według wielkości firm

Mega cap 7,2%
Large cap 80%
Mid cap 13%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (24%). Największy kraj: Japonia (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,39%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $39,00
Przez 20 lat: $1903

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+14%

+18%

202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +19%
Największy spadek: -18%
Zmienność roczna: 20%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,58%
Ostatnia wypłata: $0,15

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,29 na jednostkę, czyli 0,58% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,15.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $320,9K
Jednostki dziennie: 6,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $320,9K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,3
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 32%
Uczciwie wycenione 20%
Przewartościowane 48%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
PR PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)	Luksemburg	0,05%	$3,82B	+21%	Wypłaca	97%
PR PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)	Luksemburg	0,05%	$3,89B	+23%	Reinwestuje	97%
ET ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF	Irlandia	0,10%	$864,2M	+23%	Reinwestuje	97%
BB BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	Stany Zjednoczone	0,19%	$19,1B	+12%	Wypłaca	89%
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$1,31B	+24%	Reinwestuje	89%
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irlandia	0,17%	$1,33B	+24%	Reinwestuje	89%