BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF ZLE.TO TSX · Finance · Kanada
$27.51 +0.00% +$0.00
Shrnutí
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 265. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,51 %
- Majetek fondu
- $91,4M
- Pozic
- 265
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,51 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $91,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $59,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,5 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $388,3B
- P/E
- 8,2x
- Forward P/E
- 6,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 3,6x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 29,5 %
- Hrubá marže
- 48,8 %
- Provozní marže
- 33,5 %
- Čistá marže
- 29,5 %
- Payout ratio
- 10,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,4 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,0 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,8 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,9 %
- 5 70Saudi Telecom Co. 7010.SR 1,8 %
- 6 24Chunghwa Telecom Co., Ltd. 2412.TW 1,7 %
- 7 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,6 %
- 8 34Global Unichip Corp. 3443.TW 1,5 %
- 9 Credicorp Ltd. 1,4 %
- 10 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 1,4 %
Pozic ve fondu: 265. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 19 %
- Komunikační služby 8,9 %
- Zdravotnictví 7,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,6 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 29 %
- Jižní Korea 21 %
- Čína 21 %
- Indie 10 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Tchaj-wan (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $51,00
- Za 20 let
- $2 462
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $51,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 462.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,9 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $59,3K
- Podílů denně
- 2,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $59,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 61 %
- Férově oceněné 6,8 %
- Nadhodnocené 33 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QL QLVE Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,19 % | $15,6M | +8,0 % | Vyplácí | 42 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,05B | +20 % | Reinvestuje | 39 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $13,5B | +20 % | Reinvestuje | 39 % |
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $1,60B | +12 % | Vyplácí | 39 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,15 % | $11,3B | +19 % | Vyplácí | 39 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $102,0M | +13 % | Vyplácí | 39 % |