Akcje Zoetis Inc. (ZOE.DE) | Cena i analiza akcji ZOE.DE

Kanał

ZOE.DE

Zoetis Inc. ZOE.DE XETRA · Ochrona zdrowia · Stany Zjednoczone

74.94 € +0.40% +0.30 €

Podsumowanie

79 / 100 · Bulios Score

Wycena 68Wzrost 58Rentowność 100Jakość 93Zadłużenie 56Stabilność 100

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 26 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 22 USD rocznie.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $3,24B, czyli 9,6% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Na każde 100 USD kapitału własnego przypada 280 USD długu.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Niedowartościowane Dzisiejsza cena 74,94 €

Według naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.

P/E dziś 13,6 o 62% niżej

Średnie P/E z 5 lat 36,1

P/E dziś 13,6

Mediana branży Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 13,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 36,1 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

7,8B

8,1B

8,5B

9,3B

9,5B

9,2B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$4,27

$4,49

$5,07

$5,47

$6,02

$6,27

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,2% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 2,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 29 USD
Badania i rozwój 7,6 USD
Sprzedaż i administracja 26 USD
Podatki i pozostałe 11 USD
Zysk netto 26 USD

Zysk netto, mediana branży (Drug Manufacturers - Specialty & Generic) 9,9 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 26 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,53B

Dług $9,24B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $2,28B

Spłata całego długu zajęłaby 4,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

1,00

1,30

1,50

1,73

1,76

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,45%
Część zysku: 33%
Rośnie z rzędu: 5 lat

Rocznie dostajesz 1,84 € na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 14
Trzymaj 18
Sprzedaj 0

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 44% analityków.

Analitycy szczegółowo