S&P 500 ^GSPC
5,088.8
+0.03%
Tesla TSLA
$191.97
-2.76%
Apple AAPL
$182.52
-1.00%
Meta META
$484.03
-0.43%
Nvidia NVDA
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Alphabet GOOG
$145.29
-0.02%

Des sociétés pétrolières à dividendes moins connues qui peuvent vous procurer de gros revenus passifs

Didier Dufort
22. 5. 2023
5 min read

Exxon et Chevron sont incontestablement des entreprises de qualité. Mais tout le monde les connaît. Et justement, elles ne cachent peut-être pas les opportunités que recèlent de nombreuses autres entreprises plus petites. Nous en examinerons quatre ici.

Phillips 66 $PSX+0.0%

Phillips 66 est une société énergétique américaine qui raffine du pétrole brut et vend de l'essence au détail sous les marques Phillips 66, 76 et Conoco. Elle possède 7 300 stations-service, quatre raffineries, est impliquée dans le traitement et le transport du pétrole brut et produit des produits chimiques.

Son chiffre d'affaires s'élève à 175 milliards de dollars et son bénéfice net à 5 milliards de dollars. Les actions ont augmenté de 33 % depuis 2020, surtout en 2021, et l'entreprise prévoit de se développer par le biais d'acquisitions dans le raffinage et le transport du pétrole brut.

PSX
$147.08 $0.46 +0.31%
1 Day
+0%
5 Days
+0.89%
1 Month
+11.83%
6 Months
+30.61%
YTD
+9.18%
1 Year
+46.11%
5 Years
+50.7%
Max.
+331.24%

Capital Structure

Market Cap
64.03B
Enterpr. Val.
80.41B
Revenue
149.41B
Shares Out.
439.96M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
10.99%

Valuation / Dividends

P/E
9.41
EPS
15.47
P/S
0.43
P/B
2.11
Div. Yield
2.86%
Div. Payout
24.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.04%
ROE
25.37%
ROA
9.82%
Gross
12.09%
Operating
5.65%
Net Profit
5.11%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 compte parmi ses clients les compagnies aériennes, l'automobile, la pétrochimie et la construction. Les analystes recommandent l'action en partie en raison du dividende élevé de plus de 4 %.

La technologie Frac-4 de PSX est entrée en service au quatrième trimestre de l'année dernière, et le prix du gaz naturel - la principale matière première pour les opérations de raffinage et de chimie de PSX - a chuté.

Hess $HES+0.0%

Hess Corporation est une société énergétique américaine spécialisée dans la production de pétrole et de gaz naturel, le raffinage du pétrole et la vente de produits chimiques et d'autres produits pétrochimiques.

Ses principales activités comprennent l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel dans le monde entier, l'exploitation de raffineries dans les Caraïbes, la production et la vente de produits chimiques et de plastiques, et la production d'électricité renouvelable.

Le secteur des énergies renouvelables est vraiment énorme. C'est donc une bonne chose que l'entreprise soit impliquée dans ce secteur. Source :

Hess exploite une raffinerie à Port of Sweeny, au Texas, et possède des champs de production dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Guyane et la Malaisie. Il s'agit principalement de gisements de gaz naturel. En 2021, le chiffre d'affaires était de 26 milliards de dollars et le bénéfice net de 1,3 milliard de dollars. Actuellement, il est de 11 milliards.

Malheureusement, l'entreprise verse un dividende trimestriel relativement faible d'environ 0,1 cent par action, qui rapporte 1,1 %.

La récession imminente et les perspectives défavorables des prix du pétrole et du gaz limitent les perspectives de croissance de cette entreprise et marquent ses résultats.

Hess est dirigée par une équipe de management favorable aux actionnaires, qui a l'intention de restituer aux investisseurs jusqu'à trois quarts de son cash-flow libre sous forme d'augmentations de dividendes et de rachats d'actions sur le long terme. Les perspectives de croissance du flux de trésorerie disponible de la société sont excellentes et s'appuient sur sa position attrayante dans l'industrie pétrolière émergente en Guyane ainsi que sur sa position importante dans la zone de schiste de Bakken dans le Dakota du Nord.

HES
$149.05 -$0.59 -0.39%
1 Day
+0%
5 Days
+0.58%
1 Month
+8.94%
6 Months
-0.78%
YTD
+3.36%
1 Year
+10.19%
5 Years
+160.06%
Max.
+1,825.87%

Capital Structure

Market Cap
45.38B
Enterpr. Val.
53.25B
Revenue
10.43B
Shares Out.
307.16M
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
0.86%

Valuation / Dividends

P/E
32.68
EPS
4.52
P/S
4.41
P/B
5.33
Div. Yield
1.17%
Div. Payout
32.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.23%
ROE
19.30%
ROA
6.87%
Gross
62.73%
Operating
31.48%
Net Profit
15.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+0.0%

Targa Resources Corp. est une société américaine engagée dans le traitement, le stockage et le transport de pétrole brut, de gaz naturel liquéfié (GPL), de dioxyde de carbone et d'autres amines et hydrocarbures liquides.

La taille du marché du GPL est également très intéressante. Source

La société possède et exploite des infrastructures pétrolières et gazières, notamment des oléoducs, des terminaux de stockage, des installations de traitement du GPL et des raffineries .

Dans ses derniers résultats, la société a montré une amélioration significative d'une année sur l'autre dans presque tous les paramètres de performance financière. La société semble également prête à poursuivre cette trajectoire de croissance à l'avenir, avec un certain nombre de nouveaux projets qui devraient entrer en service d'ici le milieu de l'année 2025.

TRGP
$97.02 -$1.34 -1.36%
1 Day
-0.01%
5 Days
+5.15%
1 Month
+18.18%
6 Months
+17.61%
YTD
+13.82%
1 Year
+28.63%
5 Years
+137.81%
Max.
+298.22%

Capital Structure

Market Cap
21.75B
Enterpr. Val.
34.77B
Revenue
16.38B
Shares Out.
223.16M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
2.77%

Valuation / Dividends

P/E
26.63
EPS
3.66
P/S
1.34
P/B
8.78
Div. Yield
2.03%
Div. Payout
29.00%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.81%
ROE
52.48%
ROA
6.76%
Gross
24.15%
Operating
15.52%
Net Profit
8.33%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

La société maintient également un bilan très solide et un ratio de couverture attrayant. Au fond, la seule véritable critique à formuler est que le dividende n'est à nouveau pas très élevé. En revanche, le ratio de distribution de 20 % mentionné plus haut est très positif. En outre, Targa dispose d'un grand potentiel de croissance, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ses concurrents.

Halliburton $HAL+0.0%

Halliburton est une entreprise américaine du secteur de l'énergie qui fournit des services à l'industrie pétrolière et gazière dans le monde entier. Elle explore et produit du pétrole et du gaz, et construit et répare des installations pétrolières et gazières.

HAL
$35.21 -$0.09 -0.26%
1 Day
+0%
5 Days
-0.4%
1 Month
+0%
6 Months
-8.83%
YTD
-2.27%
1 Year
-2.57%
5 Years
+11.18%
Max.
+793.67%

Capital Structure

Market Cap
30.87B
Enterpr. Val.
37.97B
Revenue
23.02B
Shares Out.
890.10M
Debt/Capital
0.48
FCF Yield
6.62%

Valuation / Dividends

P/E
11.88
EPS
2.92
P/S
1.37
P/B
3.36
Div. Yield
1.81%
Div. Payout
21.83%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.68%
ROE
29.60%
ROA
10.69%
Gross
24.36%
Operating
17.74%
Net Profit
11.46%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ses principales activités comprennent le forage de puits de pétrole et de gaz, l'entretien et la réparation, l'élaboration de plans d'ingénierie, le conseil et l'assistance, le terrassement, la construction de réseaux de pipelines et le bouchage. Elle opère dans plus de 100 pays à travers le monde. Face à ces défis, l'entreprise a mis en œuvre des mesures de réduction des coûts et prévoit une croissance modeste de ses bénéfices en 2022.

La direction d'Halliburton s'est engagée à restituer du capital aux actionnaires, avec un objectif d'au moins 50 % de flux de trésorerie disponible. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, le PDG Jeff Miller a indiqué que les conditions actuelles permettent de restituer davantage de capital aux actionnaires par le biais de rachats d'actions.

Rachats d'actions par Halliburton. Source d'information

Avertissement : il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement d'un résumé et d'une analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.

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