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Comment investir facilement dans l'or : profitez de cette action et de ce fonds ETF diversifié

Les temps incertains conduisent les investisseurs à rechercher de plus en plus ce que l'on appelle les valeurs refuges. Compte tenu du conflit militaire généralisé en Ukraine, de l'inflation galopante et de la hausse des taux d'intérêt, les problèmes ne manquent pas en ce moment. Par conséquent, dans cet environnement, il peut être judicieux de commencer à se concentrer sur l'or afin de protéger ses actifs. Nous allons voir dans cet article comment y investir facilement.

L'or comme couverture en période d'incertitude

Je m'intéresse depuis un certain temps aux investissements dans l'or et je suis arrivé à la conclusion que la manière la plus simple d'investir dans cette matière première est d'acheter des actions de mineurs ou d'acquérir les fonds ETF appropriés. C'est pourquoi, pour cet article, j'ai sélectionné un mineur particulier que je considère comme l'un des meilleurs dans son domaine et un fonds ETF bien connu qui se concentre spécifiquement sur l'or.

Mineur d'or

Lacapitalisation boursière deNewmont Mining Corp.La valeur de 66+0.6%,8 milliards de dollars de NEM+0.6% en fait la première société aurifère du monde. En outre, les réserves et ressources substantielles d'or et d'autres métaux de la société signifient qu'elle générera des bénéfices pendant de nombreuses années.

Selon les présentations de la société, Newmont possède 96 millions d'onces de réserves d'or et 112 millions d'onces de ressources d'or. En outre, elle possède 69 millions d'onces dans d'autres réserves (cuivre, argent et autres) et 112 millions d'onces dans les ressources naturelles.

Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, la direction prévoit une production annuelle de 6 à 6,8 millions d'onces d'or et de 1,3 à 1,6 million d'onces d'autres productions jusqu'en 2026 au moins. Sur la base de la production actuelle, Newmont dispose de 15 ans de réserves d'or et de 18 ans de ressources d'or, ainsi que de réserves et de ressources nettement plus importantes dans d'autres minéraux. Entre autres choses, la société verse des dividendes réguliers depuis 32 ans, et le rendement du dividende est actuellement de 2,6 %.

Si le prix de l'or augmente, la valeur des réserves et des ressources de Newmont augmentera considérablement - et le prix de son action aussi.

Graphique de l'action de Newmont Corporation sur cinq ans, Source :Google Finance

Je dois cependant ajouter que je ne suis pas un fan de l'achat sur ATH, et que j'attendrais donc que l'action corrige au moins légèrement dans le cadre d'un investissement potentiel.

Exposition nette avec les ETFs

LeSPDR Gold Shares $GLD+0.2%ETF offre aux investisseurs un excellent moyen de s'exposer au prix de l'or. Le fonds offre aux investisseurs un moyen innovant, relativement rentable et sûr d'accéder au marché de l'or. Le SPDR® Gold Shares est le plus grand fonds négocié en bourse(FNB) d'or physiquement garanti au monde.

Il est également bon de savoir que le ratio de dépenses de l'ETF est de 0,4 %, ce qui est relativement élevé par rapport à d'autres fonds, par exemple.

Un mot de conclusion

Bien que l'or lui-même ne soit pas très attrayant pour la plupart des investisseurs à première vue (il ne l'était pas pour moi non plus pendant longtemps), il y a des moments où il est rentable de l'avoir dans un portefeuille, et ce moment pourrait très bien être maintenant.

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement et je vous recommande de procéder à votre propre analyse approfondie avant d'ouvrir éventuellement une position. L'analyste Lee Samaha a évoqué la possibilité d'une exposition à l'or.

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