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3 titres de crypto-monnaies qui ont surperformé le bitcoin depuis 2023

Samuel Rivière
15. 5. 2024
6 min read

Au cours de l'année écoulée, nous avons vu certaines sociétés de crypto-monnaies se développer de manière extraordinaire et réussir à augmenter leur valeur de marché de manière significative. Cette croissance stupéfiante a attiré l'attention des investisseurs et soulève des questions quant à la durabilité de ces rendements à l'avenir. Les entreprises diffèrent dans leur degré d'exposition aux crypto-monnaies, ce qui se traduit par des profils de risque sensiblement différents.

Certaines de ces entreprises spécialisées dans les crypto-monnaies proposent non seulement des investissements directs dans les monnaies numériques, mais aussi une large gamme de services et de technologies qui soutiennent l'ensemble du secteur. Bien que le bitcoin et les autres crypto-monnaies atteignent des sommets, avec une croissance d'un peu moins de 300 % depuis 2023, il y a trois entreprises qui n'ont pas encore dépassé ces exploits.

CoinbaseGlobal $COIN+8.6%

Coinbase Global, l'un des principaux échanges de crypto-monnaiesa maintenu une forte position sur le marché depuis 2023. Au cours de cette période, l'entreprise a connu une croissance significative de sa capitalisation boursière, qui a atteint 49 milliards de dollars 49 milliards de dollars. Cette hausse est soutenue par la popularité croissante des crypto-monnaies auprès du grand public et des investisseurs, ce qui se reflète dans le volume total des transactions enregistrées par l'entreprise.

COIN
$237.65 $18.79 +8.59%
Target Price
181.73 (-23.53% Downside)

L'année dernière, Coinbase Global a enregistré un bénéfice de 94,7 millions USD, une amélioration significative par rapport à la perte de 2,6 milliards USD en 2022, principalement attribuée à la réduction des coûts et à l'absence de charges d'amortissement élevées. Les investisseurs doivent toutefois faire preuve de prudence, car les actions de Coinbase Global se négocient avec un ratio cours/bénéfice de 39ce qui peut indiquer une évaluation relativement élevée. Malgré cela, de nombreux analystes considèrent que l'action est toujours attrayante avec un potentiel à long terme, en particulier pour ceux qui sont optimistes quant à l'avenir des crypto-monnaies.

COIN
$237.65 $18.79 +8.59%

Étant donné que Coinbase Global ne dépend pas uniquement du bitcoin mais offre un large portefeuille de crypto-monnaies, il offre aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs crypto-actifs. C'est important, car même si le bitcoin reste la monnaie numérique la plus la plus populaire, sa part dans le volume total des transactions sur Coinbase en 2023 n'était que de 34 %. seulement 34 %. Cette diversification, ainsi que la variété des services offerts, y compris les services d'abonnement et de transaction, qui représentent environ la moitié de leurs revenus, confèrent à l'entreprise une base financière plus stable et réduit sa dépendance des fluctuations des crypto-monnaies individuelles.

CleanSpark $CLSK+3.2%

CleanSpark, société spécialisée dans le minage de bitcoins, est connue pour sa capacité à naviguer efficacement dans le paysage dynamique des crypto-monnaies. En 2023, les revenus ont atteint 168,4 millions de dollars, soit une augmentation de 28 %. une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente. Ce redressement a été rendu possible non seulement par l'intérêt accru pour les crypto-monnaies et la hausse de leur prix, mais aussi par des opérations et une stratégie plus efficaces réduction des coûts. En outre, la société a enregistré un bénéfice de 36 millions de dollars sur la juste valeur du bitcoin, ce qui a contribué à l'obtention d'un résultat positif.

La capitalisation de CleanSpark s'élève cette année à 3,5 milliards dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux périodes précédentes. La société se caractérise par des investissements agressifs dans le développement de ses opérations minières et de sa technologie, ce qui lui permet de rester compétitive même lorsque le prix du bitcoin n'est pas stable. Le cours quotidien de l'action de la société se situe entre 15,55 et 18,08 dollars, avec une fourchette de 52 semaines allant de 3,3 à 24,00 dollars. de 3,3 à 24,7ce qui indique une forte volatilité et offre aux investisseurs à la fois des opportunités et des risques importants.

CLSK
$17.63 $0.54 +3.16%

Malgré la récente "réduction de moitiéqui a réduit la quantité de bitcoins nouvellement générés et augmenté leur valeur, CleanSpark continue de s'efforcer d'optimiser ses opérations et de maximiser ses profits. LE PDG Zach Bradford a souligné qu'en raison de ses marges d'exploitation élevées et de son efficacité en matière d'extraction, il s'attend à ce que l'entreprise maintienne sa position malgré la réduction du nombre de bitcoins extraits. L'entreprise s'attend à ce que son action augmente de 20 %, ce qui témoigne de sa confiance dans sa capacité à s'adapter et à innover.

MicroStrategy $MSTR+9.1%

MicroStrategy, une société connue pour son intérêt fondamental pour les crypto-monnaies, en particulier le bitcoinest devenue l'une des plus grandes entreprises détentrices de cette monnaie numérique. À la fin de l'année 2023, l'entreprise a annoncé qu'elle possédait plus de 214 000 bitcoinsce qui en fait un acteur clé dans le domaine des crypto-monnaies. Cependant, cette vaste quantité d'actifs numériques s'accompagne également de risques importants, comme l'ont montré les résultats financiers de ces dernières années. En 2023, l'entreprise a réalisé un bénéfice grâce à un avantage fiscal de 429 millions de dollars, qui a été déterminant pour obtenir un résultat financier positif, alors que l'année précédente, l'entreprise avait subi une perte de la dépréciation des actifs numériques de 1,4 milliard de dollars.

MSTR
$1,684.84 $140.77 +9.12%
Target Price
255 (-84.87% Downside)

PDG de MicroStrategy, Michael Saylorest connu pour son attitude optimiste sur le bitcoin, qu'il compare souvent à l'or, mais avec des caractéristiques bien plus attrayantes et sans ses inconvénients. Cet enthousiasme se reflète dans la stratégie de l'entreprise, qui considère les crypto-monnaies non seulement comme une opportunité d'investissement, mais aussi comme un élément central de son modèle économique. Saylor croit au potentiel à long terme du bitcoin en tant qu'"or numérique". "or numérique est essentielle pour comprendre les décisions d'investissement d'une entreprise qui continue d'accumuler des crypto-actifs malgré d'importantes fluctuations de leur valeur.

MSTR
$1,684.84 $140.77 +9.12%

Cependant, les performances financières de MicroStrategy restent un sujet de débat pour les investisseurs. Avec une capitalisation boursière qui dépasse largement 800 fois de ses bénéfices futurs attendus, il est évident que l'évaluation boursière de l'entreprise est fortement influencée par par ses avoirs en bitcoins. Bien que l'entreprise ait démontré sa capacité à réaliser des bénéfices en 2023, les opérations sous-jacentes restent déficitaires. Cela pourrait représenter un risque important pour les investisseurs en cas de une baisse du prix du bitcoin ou de changements dans la réglementation des crypto-monnaies.

Clause de non-responsabilité : Bulios est une source d'inspiration considérable, mais la sélection des actions et la construction des portefeuilles ne dépendent que de vous.

Source : Bulios.

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