Les institutions telles que les fonds spéculatifs, les banques d'investissement et les compagnies d'assurance disposent de budgets de plusieurs milliards de dollars investis sur les marchés et possèdent 90 % de toutes les actions. Ils disposent souvent d'informations auxquelles l'investisseur moyen n'a pas accès, et ils en profitent. Dans cet article, vous trouverez cinq actions achetées par de grands acteurs du marché dont vous pouvez vous inspirer.

1) Moderna (MRNA)

Après une année 2021 réussie, qui a vu la distribution massive du vaccin Covid-19 de Moderna, l'année 2022 démarre lentement. Les actions de MRNA ont chuté de plus de 30 % depuis le début de l'année, alors que le monde s'efforce de se débarrasser de la pandémie.

Moderna, cependant, essaie de rester occupé. Le PDG Stéphane Bancel a récemment annoncé que le candidat vaccin omicron de Moderna était "en cours de finalisation" et que le vaccin devrait entrer en phase de développement clinique dans les semaines à venir. Bancel a ajouté que Moderna prévoit de fournir des données aux régulateurs dès le mois de mars.

La société de biotechnologie travaille également sur un vaccin qui combine le rappel Covid-19 avec le vaccin contre la grippe. Dans le meilleur des cas, ce vaccin sera disponible à l'automne 2023.

Aujourd'hui, un investisseur institutionnel dont le chiffre d'affaires se chiffre en milliards de dollars prend note de ces plans.

Baillie Gifford a augmenté sa position existante dans MRNA de 1 080 693 actions, soit 2,42%. Avec cet achat, Baillie Gifford possède maintenant 45,7 millions d'actions MRNA, soit une part de 11,29% de toutes les actions en circulation.

Baillie Gifford est une société de gestion d'actifs basée au Royaume-Uni. Baillie Gifford gère 182 milliards de dollars d'actifs et s'est fait connaître ces dernières années en achetant Tesla (TSLA) en 2013 pour 41 dollars par action.

2. Netflix (NFLX)

L'action NFLX a plongé de plus de 25 % après l'annonce des résultats du quatrième trimestre. Pendant ce temps, Netflix a reçu un certain nombre de révisions à la baisse de la part d'analystes de sociétés comme Piper Sandler, Jefferies et Goldman Sachs. Les investisseurs ont été très déçus, en partie parce que le succès d'émissions comme Squid Game et Tiger King ne s'est pas traduit directement par des bénéfices supérieurs à la moyenne.

La seule statistique qui a effrayé les investisseurs de NFLX était les perspectives de nouveaux abonnés pour le premier trimestre. Netflix a annoncé qu'il prévoyait d'ajouter 2,5 millions de nouveaux abonnés payants au cours du premier trimestre, contre 3,98 millions de nouveaux abonnés payants au premier trimestre 2021. En outre, les analystes s'attendaient à 6,93 millions d'abonnés payants supplémentaires pour le premier trimestre de cette année. Les prévisions de Netflix concernant le nombre de nouveaux abonnés payants pour le premier trimestre ont été une énorme déception.

D'un autre côté, ce n'est pas la fin du monde pour Netflix. Au cours du quatrième trimestre, le leader du streaming a ajouté 8,28 millions de nouveaux abonnés payants, battant ainsi les estimations des analystes, qui tablaient sur 8,19 millions. Netflix a également affiché un bénéfice par action(BPA) de 1,33 dollar, dépassant l'estimation consensuelle des analystes de 82 cents. Ces chiffres étaient suffisamment satisfaisants pour que le milliardaire activiste fasse un achat important d'actions NFLX.

Bill Ackman a révélé via Twitter que son fonds spéculatif , Pershing Square, a acheté 3,1 millions d'actions de NFLX. En supposant que le prix d'achat corresponde au prix de clôture de mercredi, proche de 360 $, l'achat d'Ackman s'élève à plus d'un milliard de dollars. Après cet achat, Pershing Square sera parmi les 20 plus grands actionnaires de l'action NFLX.

En outre, Ackman a publié une lettre aux investisseurs détaillant les raisons pour lesquelles Pershing Square a acheté les actions NFLX. Dans sa lettre, M. Ackman souligne l'équipe de direction exceptionnelle de Netflix, son modèle de revenus récurrents et son fort pouvoir de fixation des prix. Ackman a également mentionné qu'une baisse des bénéfices de Netflix au quatrième trimestre a permis à Pershing Square d'acheter des actions NFLX "à une valorisation attractive".

Selon WhaleWisdom, Pershing Square a une période de détention moyenne de 19,33 trimestres. On peut dire que Bill Ackman et Pershing Square sont optimistes quant au potentiel de croissance à long terme de Netflix.

3. Jumia Technologies (JMIA)

Le stock de JMIA semble être une coquille de son ancien soi. L'année dernière, JMIA a atteint un sommet historique de 69,89 $. Aujourd'hui, l'action se négocie dans la fourchette de 8 dollars.

Jumia a été un bénéficiaire direct de la pandémie, les investisseurs ayant rationnellement supposé que les clients feraient davantage d'achats en ligne pour freiner la propagation du Covid-19. Mais l'entreprise africaine de commerce électronique reste largement déficitaire. Au troisième trimestre, Jumia a enregistré un chiffre d'affaires de 42,7 millions de dollars US et une perte d'exploitation de 64 millions de dollars US.

Cependant, le potentiel de croissance de Jumia reste extrêmement élevé. Elle opère actuellement dans 11 pays africains, dont la population cumulée dépasse les 600 millions d'habitants. En outre, la SFI estime que la connectivité à l'internet en Afrique n'est que de 22 %. Pour mettre cela en perspective, aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE), plus de 90 % de la population est connectée à l'internet.

Comme la connectivité Internet en Afrique s'améliore lentement, Jumia a la possibilité d'augmenter ses revenus également. Cela fait de Jumia un investissement risqué qui devrait avoir une certaine tendance en corrélation avec l'amélioration de l'innovation technologique en Afrique. Baillie Gifford semble vouloir prendre ce risque.

Baillie Gifford a acheté 1 929 806 actions Jumia supplémentaires. Suite à cet achat, Baillie Gifford possède désormais 19,8 millions d'actions de Jumia, soit 10,06% de toutes les actions en circulation. En outre, Baillie Gifford est connu comme un investisseur à long terme, conservant chaque position de son portefeuille pendant une moyenne de 10,97 trimestres. Ce fonds basé au Royaume-Uni semble vouloir jouer le long terme avec l'action JMIA.

4. GoodRx Holdings (GDRX)

L'action GDRX est en baisse de plus de 30% depuis le début de l'année. GoodRx fonctionne comme une plateforme de santé numérique qui tente de trouver aux clients le meilleur prix sur les médicaments. Bien que la plateforme soit gratuite, GoodRx perçoit des revenus sous la forme de commissions de recommandation et de publicité. Depuis sa création, GoodRx a aidé les consommateurs à économiser 35 milliards de dollars sur les soins de santé et les médicaments sur ordonnance.

Au troisième trimestre, GoodRx a enregistré un chiffre d'affaires de 195,1 millions de dollars, soit une augmentation impressionnante de 39 % par rapport à l'année précédente. En outre, la société a atteint 6,4 millions de clients actifs mensuels, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente. Cependant, la société reste toujours déficitaire. Une grande banque d'investissement profite maintenant de la baisse du prix de GoodRx.

Le 24 janvier, Goldman Sachs a acheté 1 957 214 actions de GDRX. Au troisième trimestre, Goldman Sachs a 471 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En outre, la société d'investissement a une période de détention moyenne de 29,29 trimestres.

Les investisseurs doivent noter que l'analyste Eric Sheridan de Goldman Sachs a un objectif de cours de 43 dollars sur l'action GDRX. Sheridan voit GoodRx comme une "plateforme émergente multi-faces et multi-produits" qui apporte des économies et de la commodité aux consommateurs dans un marché des soins de santé "fragmenté". Le prix cible de Sheridan représente une augmentation stupéfiante de 95% par rapport aux prix actuels.

5. Warner Music Group (WMG)

Warner Music Group est un éditeur de musique et un label pour certains des plus grands artistes du monde. Les labels qui en font partie sont Atlantic, Warner Records et Elektra. Cependant, Warner Music Group a récemment annoncé une nouvelle entreprise qui a enthousiasmé les fans de WMG.

La semaine dernière, Warner Music Group a confirmé qu'il allait prendre des mesures pour entrer dans le métavers Sandbox (CCC:SAND-USD). WMG se concentrera sur la création d'un parc à thème virtuel mettant en vedette des artistes tels qu'Ed Sheeran, Bruno Mars et Cardi B.

Maintenant, le fonds spéculatif milliardaire est prêt à récolter les fruits du métavers de WMG.

Lefonds Melvin Capital a acheté 900 000 actions de WMG. C'est le deuxième achat de WMG par Melvin Capital au cours du mois dernier. Auparavant, le fonds de couverture avait acquis 829 991 actions de WMG.

L'année 2022 est extrêmement importante pour que Melvin Capital retrouve sa réputation perdue. L'année dernière, Melvin Capital a subi une perte massive de 53% sur sa position courte dans GameStop(GME) en janvier. Melvin Capital a finalement terminé l'année en baisse de 39 % après avoir reçu un renflouement de 2,75 milliards de dollars de Ken Griffin et Steve Cohen. En revanche, le fonds spéculatif était le plus rémunérateur en 2020.

Avertissement : l'auteur de cette analyse est Eddie Pan, je ne suis pas un investisseur professionnel. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement.