A GeoPark Limited elemzése: Az osztalékpolitika az első helyen áll

A GeoPark Limited sokak számára ismeretlen vállalat lehet, de ez egy nagyon érdekes olaj- és gázkitermelő, amely arra összpontosít, hogy a részvényeseket vonzó osztalékkal jutalmazza, amelyet tovább kíván növelni.

Mivel foglalkozik a vállalat?

A GeoPark Limited $GPRK0.8% egy hongkongi székhelyű nemzetközi vállalat, amely olaj- és gázkutatással, valamint megújuló energiával és geotermikus energiával foglalkozik. A vállalatot 2002-ben alapították, és projekteket működtet Latin-Amerikában (főként Chilében, Kolumbiában, Brazíliában és Argentínában), Ázsiában (főként Indonéziában és Thaiföldön) és Európában (főként Spanyolországban). A vállalat Latin-Amerika egyik legnagyobb olaj- és gázkitermelője.

A Geopark Limited elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés mellett is, ami összhangban van a fenntartható turizmus és a környezeti nevelés előmozdítására irányuló célkitűzéseivel. A Geopark Limited a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében megújuló energiába és geotermikus energiába fektet be.

A Geopark Limited több olyan olaj- és gázprojektet is működtet, amelyek a környezetre gyakorolt hatást minimalizáló modern technológiákon és módszereken alapulnak. A vállalat igyekszik együttműködni a helyi közösségekkel és beszállítókkal, hogy támogassa azon régiók társadalmi és gazdasági fejlődését, ahol tevékenykedik.

A Geopark Limited számos versenyelőnnyel rendelkezik:

  1. A vállalat geológiai és geofizikai szakértőkből álló csapattal rendelkezik, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek az olaj- és gázfeltárás és -kitermelés területén. Ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a legjobb geológiai és geofizikai technológiákat azonosítsa és alkalmazza projektjeihez.
  2. A Geopark Limited emellett a világ különböző régióiban diverzifikált projektportfólióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a vállalat kevésbé függ egyetlen piactól vagy projekttől. Ez hozzájárul a kockázat csökkentéséhez és a bevételek stabilitásának növeléséhez.
  3. A vállalat emellett modern technológiát és innovatív gyakorlatokat alkalmaz, amelyek növelik a bányászat hatékonyságát és csökkentik a költségeket. A vállalat arra is törekszik, hogy optimalizálja folyamatait és költségeit, és kihasználja a projektek közötti szinergiákat.

Kockázatok

Azolaj- és gázárakkal kapcsolatos kockázatok: A Geopark Limited olaj- és gázkitermelő vállalat, ami azt jelenti, hogy függ ezen nyersanyagok áraitól. Az olaj- és gázárak csökkenése negatív hatással lehet a vállalat teljesítményére és nyereségességére.

A geológiai feltételekkel kapcsolatos kockázatok: Az olaj- és gázfeltárás és -kitermelés olyan tevékenység, amely a geológiai feltételektől függ. A feltárási eredmények a vártnál alacsonyabbak lehetnek, ami a Társaság termelésének és jövedelmezőségének csökkenéséhez vezethet.

Politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos kockázatok: A Geopark Limited több olyan országban is működik, ahol ki lehet téve a politikai és gazdasági instabilitásnak. Ez magában foglalhatja a jogszabályi változásokat, kormányzati beavatkozásokat és a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos egyéb kockázatokat.

Pénzügyek

A vállalat jelentős bevételnövekedést ért el 2019 óta, amikor a bevétel 393 millió volt. Ez együtt járt a jövedelmezőséggel, amely az időszak alatt jelentősen nőtt, és az elmúlt tizenkét hónapban meghaladta az 1 milliárd USD-t.

Emellett úgy tűnik, hogy a vállalat fenntartja az alacsony működési költségeket, amelyek az elmúlt években viszonylag stabilak maradtak. Ez, a bruttó nyereség jelentős növekedésével együtt, a működési nyereség jelentős növekedéséhez vezetett.

Összességében a vállalat jelentős növekedést ért el az értékesítésben és a nyereségességben, ami azt jelzi, hogy a vállalat jól teljesített az elmúlt néhány évben.

Pénzforgalom

Összességében a vállalat 2022-ben pozitív működési cash flow-t és szabad cash flow-t termelt, ami azt jelzi, hogy a vállalat elegendő pénzforgalmat generál a működéséből, és a tőkeberuházások elszámolása után is marad némi készpénze, amit jó tudni.

A vállalatnak azonban negatív befektetési és finanszírozási cash flow-ja volt, ami azt jelzi, hogy többet fektet be, mint amennyit a befektetési tevékenységéből megtermel, és többet költ, mint amennyit a finanszírozási tevékenységéből megtermel.

  • A vállalat alacsony, 2,80-as P/E-aránnyal, valamint Forward P/E-vel rendelkezik, ami azt jelzi, hogy a részvény viszonylag olcsó a bevételéhez képest.
  • A bennfentes tulajdon 25,91%, ami azt jelzi, hogy a vállalat jelentős hányada bennfentesek tulajdonában van.

Ami igazán lenyűgöző, az a hatalmas ROE, ROA és ROI, de ugyanez elmondható az árrésről is, amely viszonylag magas szinten van.

Összességében úgy tűnik, hogy a vállalat erős pénzügyi mutatókkal rendelkezik, magas nyereséggel, árbevétellel és ROE-vel. A negatív PEG-arány és a magas béta azonban azt jelezheti, hogy a részvény nem várható növekedés a jövőben, és a teljes piacnál volatilisebb lehet.

  • Sajnos a D/E arány itt túl magas számomra, ami a lenyűgöző mutatók és hozamok ellenére elkeserítő.

Mi a helyzet az osztalékkal?

A GeoPark Limited 2011 óta fizet rendszeres osztalékot, és az elmúlt 5 évben minden évben növelte az osztalékot, az osztalék jelenleg 4,96%.

A vállalat osztalékpolitikája fenntartható osztaléknövekedést céloz meg, összhangban a hosszú távú nyereségesség növekedésével. A vállalat vezetése arra törekszik, hogy a jövőben is a nettó nyereség 25-50%-át fizesse ki osztalék formájában, ami fenntarthatónak kell lennie.

Hogyan látják az elemzők?

A GeoPark Ltd-re vonatkozó 12 hónapos árfolyam-előrejelzést adó 8 elemző medián célértéke 19,50, a magas becslés 28,00, az alacsony becslés 16,00. A medián becslés +85,89%-os emelkedést jelent a legutóbbi 10,49-es árfolyamhoz képest.

  • Ön hogyan értékeli a vállalatot? 🤔

Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.


No comments yet
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Or use email and password
visibility_off
Already a member? Log in

Create Bulios profile

Continue with

Or use email and password
You can use lowercase letters, numbers, and underscores
visibility_off

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

Education and exchange of investment experience among investors

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

We use cookies to improve your experience on our site.
Menu StockBot
Tracker
Upgrade