Shrnutí
Kodex Samsung Group je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 95 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- ₩2,85T
- Pozic
- 17
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 16 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 95 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 47 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,0 %
- 3 měsíce
- +16 %
- Letos
- +73 %
- 1 rok
- +80 %
- 3 roky
- +190 %
- 5 let
- +146 %
- 10 let
- +349 %
- Prům. market cap
- $259,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 0,08 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 14,3 %
- Hrubá marže
- 28,6 %
- Provozní marže
- 16,6 %
- Čistá marže
- 14,4 %
- Payout ratio
- 1,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 16 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 25 %
- 2 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 20 %
- 3 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 11 %
- 4 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 10 %
- 5 03Samsung Life Insurance Co., Ltd. 032830.KS 7,4 %
- 6 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 6,5 %
- 7 20Samsung Biologics Co.,Ltd. 207940.KS 5,7 %
- 8 01Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 010140.KS 4,1 %
- 9 02Samsung Engineering Co., Ltd. 028050.KS 3,1 %
- 10 01Samsung SDS Co.,Ltd. 018260.KS 2,9 %
Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 95 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 47 %
- Průmysl 29 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 6,7 %
- Komunikační služby 0,5 %
- Ostatní 0,4 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 6,8 %
- Small cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (47 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩25,00
- Za 20 let
- ₩1 235
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 55 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩26,1B
- Podílů denně
- 1,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩26,1B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,1
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 0,9 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (16), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
13 138520.KS TIGER Samsung Group | Jižní Korea | 0,15 % | $95,9M | +89 % | Vyplácí | 78 % |
10 108450.KS ACE Samsung Group SW | Jižní Korea | 0,15 % | $53,3M | +66 % | Reinvestuje | 78 % |
SM SMNG xETFs Samsung Group ETF | Spojené státy | 0,00 % | $245,7K | - | - | 77 % |
21 213610.KS Kodex Samsung Group Value | Jižní Korea | 0,09 % | $180,7M | +70 % | Vyplácí | 74 % |
13 131890.KS KINDEX Samsung Group EW ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $11,3M | +49 % | Reinvestuje | 53 % |
26 266370.KS Kodex IT | Jižní Korea | 0,45 % | $62,0M | +116 % | Reinvestuje | 52 % |