Shrnutí
Kodex Samsung Group Value je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 79 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- ₩239,9B
- Pozic
- 17
- Dividendový výnos
- 0,03 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 79 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,4 %
- 3 měsíce
- +9,5 %
- Letos
- +60 %
- 1 rok
- +70 %
- 3 roky
- +161 %
- 5 let
- +130 %
- 10 let
- +267 %
- Prům. market cap
- $229,5B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 8,7x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 5,4x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 0,07 %
- ROIC
- 12,1 %
- ROE
- 14,4 %
- Hrubá marže
- 28,7 %
- Provozní marže
- 17,0 %
- Čistá marže
- 13,7 %
- Payout ratio
- 0,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 7,6x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 16 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 23 %
- 2 02Samsung Engineering Co., Ltd. 028050.KS 8,1 %
- 3 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 7,9 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 7,3 %
- 5 03Samsung Life Insurance Co., Ltd. 032830.KS 6,9 %
- 6 01S-1 Corporation 012750.KS 5,7 %
- 7 01Samsung Securities Co., Ltd. 016360.KS 5,6 %
- 8 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 5,3 %
- 9 20Samsung Biologics Co.,Ltd. 207940.KS 5,3 %
- 10 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 4,5 %
Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 79 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Průmysl 30 %
- Finance 22 %
- Zdravotnictví 6,7 %
- Komunikační služby 4,4 %
- Ostatní 3,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 8,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩9,00
- Za 20 let
- ₩451
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 46 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,03 %
- Poslední výplata
- ₩3,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩6,00 na podíl, tedy 0,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩3,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩1,03B
- Podílů denně
- 50K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩1,03B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (16), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMNG xETFs Samsung Group ETF | Spojené státy | 0,00 % | $245,7K | - | - | 78 % |
13 138520.KS TIGER Samsung Group | Jižní Korea | 0,15 % | $95,9M | +89 % | Vyplácí | 78 % |
10 108450.KS ACE Samsung Group SW | Jižní Korea | 0,15 % | $53,3M | +66 % | Reinvestuje | 76 % |
13 131890.KS KINDEX Samsung Group EW ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $11,3M | +49 % | Reinvestuje | 75 % |
10 102780.KS Kodex Samsung Group | Jižní Korea | 0,25 % | $2,15B | +80 % | Reinvestuje | 74 % |
28 280920.KS PLUS Leading | Jižní Korea | 0,23 % | $77,4M | +17 % | Reinvestuje | 45 % |