Akcie KB RISE Top 5 Group ETF (105780.KS) | Cena a analýza akcie 105780.KS

105780.KS

KB RISE Top 5 Group ETF 105780.KS · KSC

₩13,815.00 -3.36% (-₩480.00)

Shrnutí

KB RISE Top 5 Group ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rise ETF. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 66 % fondu.

Roční náklady: 0,40 %
Majetek fondu: ₩26,7B
Pozic: 29
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2008

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
Funguje už od roku 2008.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -12 %
3 měsíce: +4,7 %
Letos: +50 %
1 rok: +54 %
3 roky: +158 %
5 let: +84 %
10 let: +216 %

Prům. market cap: $189,4B
P/E: 8,6x
Forward P/E: 7,6x
P/S: 0,7x
P/B: 1,1x
P/FCF: 11,7x
EV/EBITDA: 6,9x
Dividend yield: 0,30 %
ROIC: 10,7 %
ROE: 29,1 %
Hrubá marže: 35,0 %
Provozní marže: 31,5 %
Čistá marže: -136,8 %
Payout ratio: 2,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,3x
Beta: 1,18

Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11 %
2
00
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 9,3 %
3
40
SK Square Co., Ltd. 402340.KS 9,0 %
4
00
SK hynix Inc. 000660.KS 8,6 %
5
00
Hyundai Motor Company 005380.KS 6,9 %
6
00
Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 5,2 %
7
02
Samsung C&T Corporation 028260.KS 4,8 %
8
00
Kia Corporation 000270.KS 4,6 %
9
03
Samsung Life Insurance Co., Ltd. 032830.KS 3,5 %
10
01
Hyundai Mobis Co.,Ltd 012330.KS 3,4 %

Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 66 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 42 %
Průmysl 27 %
Zbytné spotřební zboží 16 %
Finance 6,6 %
Zdravotnictví 3,2 %
Ostatní 5,5 %

Podle zemí

Jižní Korea 100 %

Podle velikosti firem

Mega cap 19 %
Large cap 77 %
Mid cap 3,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,40 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z ₩10 000: ₩40,00
Za 20 let: ₩1 950

Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 950.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+1,0 %

-28 %

+15 %

-13 %

+71 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +12 %
Nejhlubší propad: -44 %
Roční kolísavost: 56 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ₩331,1M
Podílů denně: 24K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩331,1M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 8,6
Průměrné Bulios Score: 58 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 22 %
Férově oceněné 22 %
Nadhodnocené 57 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (28), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
28 280920.KS PLUS Leading	Jižní Korea	0,23 %	$77,4M	+20 %	Reinvestuje	69 %
28 289260.KS MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF	Jižní Korea	0,40 %	$10,4M	+60 %	Vyplácí	52 %
22 228820.KS MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF	Jižní Korea	0,25 %	$12,4M	+49 %	Vyplácí	52 %
22 229720.KS SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF	Jižní Korea	0,25 %	$11,6M	+48 %	Vyplácí	51 %
24 243880.KS MiraeAsset TIGER 200 IT Leverage ETF	Jižní Korea	0,69 %	$191,9M	+193 %	Reinvestuje	48 %
13 139260.KS MiraeAsset TIGER 200 IT ETF	Jižní Korea	0,40 %	$1,48B	+134 %	Vyplácí	48 %