Akcie Kodex Dividend Growth (211900.KS) | Cena a analýza akcie 211900.KS

211900.KS

Kodex Dividend Growth 211900.KS · KSC

₩24,930.00 -1.40% (-₩355.00)

Shrnutí

Kodex Dividend Growth je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 40 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: ₩79,8B
Pozic: 51
Dividendový výnos: 0,50 %
Funguje od: 2014

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %.
Funguje už od roku 2014.

Na co si dát pozor

50 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -7,5 %
3 měsíce: -5,6 %
Letos: +16 %
1 rok: +20 %
3 roky: +96 %
5 let: +63 %
10 let: +102 %

Prům. market cap: $9,34B
P/E: 6,6x
Forward P/E: 6,4x
P/S: 0,3x
P/B: 0,6x
P/FCF: 3,9x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 0,76 %
ROIC: -
ROE: 11,3 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 18,9 %
Čistá marže: 13,8 %
Payout ratio: 5,1 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 0,53

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
00
DB Insurance Co., Ltd. 005830.KS 6,2 %
2
02
Samsung Card Co., Ltd. 029780.KS 4,9 %
3
17
JB Financial Group Co., Ltd. 175330.KS 4,4 %
4
01
SK Gas Co., Ltd. 018670.KS 4,1 %
5
00
ORION Holdings Corp. 001800.KS 3,6 %
6
08
Hana Financial Group Inc. 086790.KS 3,4 %
7
13
BNK Financial Group Inc. 138930.KS 3,4 %
8
03
KT&G Corporation 033780.KS 3,4 %
9
02
Daou Technology Inc. 023590.KS 3,4 %
10
00
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 3,3 %

Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 40 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 50 %
Nezbytné spotřební zboží 15 %
Zbytné spotřební zboží 12 %
Průmysl 7,9 %
Komunikační služby 4,3 %
Ostatní 11 %

Podle zemí

Jižní Korea 100 %
Ostatní země 0,4 %

Podle velikosti firem

Large cap 27 %
Mid cap 45 %
Small cap 26 %
Micro cap 1,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (50 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (45 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z ₩10 000: ₩15,00
Za 20 let: ₩748

Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩748.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+13 %

-19 %

+13 %

+5,5 %

+45 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,3 %
Nejhlubší propad: -31 %
Roční kolísavost: 35 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,50 %
Poslední výplata: ₩28,00

Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩124,00 na podíl, tedy 0,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩28,00 dne 29. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ₩1,05B
Podílů denně: 42K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩1,05B tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 6,6
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 77 %
Férově oceněné 7,0 %
Nadhodnocené 16 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
21 211560.KS MiraeAsset TIGER Dividend Growth ETF	Jižní Korea	0,15 %	$48,8M	+21 %	Vyplácí	99 %
16 161510.KS PLUS High Dividend ETF	Jižní Korea	0,23 %	$1,65B	+13 %	Vyplácí	48 %
19 192720.KS Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity	Jižní Korea	0,23 %	$8,40M	+19 %	Vyplácí	39 %
29 290080.KS KB RISE 200 High Dividend Covered Call ATM ETF	Jižní Korea	0,40 %	$9,37M	-18 %	Vyplácí	36 %
21 210780.KS MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend ETF	Jižní Korea	0,29 %	$54,6M	+14 %	Vyplácí	33 %
32 325020.KS Kodex Dividend Value	Jižní Korea	0,30 %	$60,7M	+40 %	Vyplácí	30 %