Shrnutí
Kodex Dividend Value je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 150. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩79,7B
- Pozic
- 150
- Dividendový výnos
- 1,06 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,7 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +31 %
- 1 rok
- +40 %
- 3 roky
- +120 %
- 5 let
- +101 %
- Prům. market cap
- $188,5B
- P/E
- 7,5x
- Forward P/E
- 5,9x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 4,4x
- EV/EBITDA
- 5,4x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 10,7 %
- ROE
- 15,5 %
- Hrubá marže
- 32,0 %
- Provozní marže
- 24,5 %
- Čistá marže
- 19,0 %
- Payout ratio
- 6,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 17 %
- 2 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 8,5 %
- 3 05Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 5,9 %
- 4 06Celltrion, Inc. 068270.KS 5,1 %
- 5 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 5,0 %
- 6 00Kia Corporation 000270.KS 4,7 %
- 7 31Woori Financial Group Inc. 316140.KS 3,7 %
- 8 00POSCO Holdings Inc. 005490.KS 3,3 %
- 9 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 3,2 %
- 10 03SK Inc. 034730.KS 2,7 %
Pozic ve fondu: 150. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 35 %
- Technologie 18 %
- Průmysl 17 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Zdravotnictví 5,6 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 9,4 %
- Micro cap 0,09 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (35 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 38 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,06 %
- Poslední výplata
- ₩113,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩269,00 na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩113,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩1,48B
- Podílů denně
- 58K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩1,48B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,5
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
22 223190.KS Kodex 200 Intrinsic Value | Jižní Korea | 0,30 % | $18,2M | +43 % | Vyplácí | 60 % |
26 266160.KS RISE High Dividend | Jižní Korea | 0,20 % | $129,5M | +52 % | Vyplácí | 58 % |
31 315960.KS KB RISE Large Cap High Dividend10TR ETF | Jižní Korea | 0,07 % | $304,8M | +92 % | Reinvestuje | 47 % |
31 315930.KS Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $847,8M | +76 % | Reinvestuje | 44 % |
28 289250.KS MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $12,8M | +81 % | Vyplácí | 40 % |
28 289040.KS Kodex MSCI Korea ESG Universal | Jižní Korea | 0,30 % | $12,3M | +75 % | Vyplácí | 39 % |