Shrnutí
Kodex 200 Mid-Small je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩17,5B
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 0,77 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -16 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -4,2 %
- 1 rok
- -4,8 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +90 %
- Prům. market cap
- $2,72B
- P/E
- 7,7x
- Forward P/E
- 8,0x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,7x
- P/FCF
- 5,6x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 0,27 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 11,6 %
- Hrubá marže
- 21,0 %
- Provozní marže
- 15,4 %
- Čistá marže
- 12,7 %
- Payout ratio
- 2,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,6x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00ISU Petasys Co., Ltd. 007660.KS 4,1 %
- 2 17JB Financial Group Co., Ltd. 175330.KS 3,4 %
- 3 13BNK Financial Group Inc. 138930.KS 3,2 %
- 4 00LS Corp. 006260.KS 3,1 %
- 5 06Lg Cns 064400.KS 2,9 %
- 6 00DB HiTek Co. Ltd. 000990.KS 2,5 %
- 7 06Sanil Electric Co., Ltd. 062040.KS 2,5 %
- 8 04Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. 047040.KS 2,4 %
- 9 06L&F Co., Ltd. 066970.KS 2,3 %
- 10 01OCI Company Ltd. 010060.KS 2,3 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 29 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Technologie 13 %
- Základní materiály 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Ostatní 19 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 56 %
- Small cap 44 %
- Micro cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (29 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 39 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,77 %
- Poslední výplata
- ₩33,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩144,00 na podíl, tedy 0,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩33,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩372,8M
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩372,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,7
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 277650.KS TIGER KOSPI Midcap | Jižní Korea | 0,29 % | $2,94M | -1,8 % | Reinvestuje | 48 % |
25 252650.KS Samsung KODEX 200 Equalweight ETF | Jižní Korea | 0,25 % | $7,53M | +5,6 % | Vyplácí | 41 % |
25 252000.KS MiraeAsset TIGER 200 EW ETF | Jižní Korea | 0,25 % | $5,18M | +4,1 % | Vyplácí | 41 % |
26 266550.KS Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $31,7M | +11 % | Reinvestuje | 29 % |
19 192720.KS Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity | Jižní Korea | 0,23 % | $8,40M | +19 % | Vyplácí | 23 % |
29 290080.KS KB RISE 200 High Dividend Covered Call ATM ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $9,37M | -18 % | Vyplácí | 23 % |