Shrnutí
Samsung KODEX 200 Equalweight ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 202. Deset největších tvoří 6,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- ₩9,80B
- Pozic
- 202
- Dividendový výnos
- 0,87 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,4 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +4,9 %
- 1 rok
- +5,6 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +65 %
- Prům. market cap
- $6,83B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 8,3x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 7,6x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 0,26 %
- ROIC
- 5,5 %
- ROE
- 6,4 %
- Hrubá marže
- 25,9 %
- Provozní marže
- 9,5 %
- Čistá marže
- 5,2 %
- Payout ratio
- 2,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 29 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Hanwha M&S 0,7 %
- 2 45ISU Specialty Chemical Co., Ltd. 457190.KS 0,7 %
- 3 01S-1 Corporation 012750.KS 0,7 %
- 4 03KT&G Corporation 033780.KS 0,6 %
- 5 02Coway Co., Ltd. 021240.KS 0,6 %
- 6 06Celltrion, Inc. 068270.KS 0,6 %
- 7 13SD BioSensor, Inc 137310.KS 0,6 %
- 8 01Hansol Chemical Co., Ltd. 014680.KS 0,6 %
- 9 02Samsung Engineering Co., Ltd. 028050.KS 0,6 %
- 10 01HMM Co.,Ltd 011200.KS 0,6 %
Pozic ve fondu: 202. Deset největších tvoří 6,4 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 24 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Základní materiály 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Technologie 10 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,9 %
- Large cap 22 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 36 %
- Micro cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (24 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (40 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩25,00
- Za 20 let
- ₩1 235
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 36 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,87 %
- Poslední výplata
- ₩37,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩137,00 na podíl, tedy 0,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩37,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩130,5M
- Podílů denně
- 8,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩130,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,5
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 29 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
25 252000.KS MiraeAsset TIGER 200 EW ETF | Jižní Korea | 0,25 % | $5,18M | +4,1 % | Vyplácí | 96 % |
22 223190.KS Kodex 200 Intrinsic Value | Jižní Korea | 0,30 % | $18,2M | +43 % | Vyplácí | 42 % |
28 285690.KS VI Focus ESG Leaders150 ETF | Jižní Korea | 0,10 % | $7,39K | +19 % | Reinvestuje | 42 % |
22 226980.KS Kodex 200 Mid-Small | Jižní Korea | 0,30 % | $13,5M | -4,8 % | Vyplácí | 41 % |
27 277650.KS TIGER KOSPI Midcap | Jižní Korea | 0,29 % | $2,94M | -1,8 % | Reinvestuje | 40 % |
32 328370.KS Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $2,38M | +48 % | Reinvestuje | 35 % |