Shrnutí
Kodex Consumer Staples je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 81 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- ₩10,8B
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 1,08 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 81 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,7 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +8,0 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +1,6 %
- Prům. market cap
- $6,80B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 0,60 %
- ROIC
- 17,7 %
- ROE
- 40,5 %
- Hrubá marže
- 40,8 %
- Provozní marže
- 8,1 %
- Čistá marže
- 2,8 %
- Payout ratio
- 9,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,20
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 03KT&G Corporation 033780.KS 22 %
- 2 27APR Co., Ltd. 278470.KS 15 %
- 3 00Samyang Foods Co., Ltd. 003230.KS 10,0 %
- 4 09Amorepacific Corporation 090430.KS 8,6 %
- 5 27ORION Corp. 271560.KS 5,1 %
- 6 05LG H&H Co., Ltd. 051900.KS 5,0 %
- 7 19Cosmax, Inc. 192820.KS 4,6 %
- 8 16Kolmar Korea Co., Ltd. 161890.KS 4,4 %
- 9 d'Alba Global 3,5 %
- 10 13E-MART Inc. 139480.KS 2,9 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 81 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 94 %
- Zbytné spotřební zboží 1,5 %
- Zdravotnictví 1,2 %
- Ostatní 3,5 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 23 %
- Mid cap 56 %
- Small cap 20 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (94 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z ₩10 000
- ₩45,00
- Za 20 let
- ₩2 184
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩2 184.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,3 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,08 %
- Poslední výplata
- ₩42,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩93,00 na podíl, tedy 1,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩42,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩328,1M
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩328,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 48 %
- Nadhodnocené 28 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
22 227560.KS MiraeAsset TIGER 200 Consumer Staples ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $2,20M | -1,9 % | Vyplácí | 75 % |
15 150460.KS TIGER China Consumer | Jižní Korea | 0,50 % | $38,3M | -12 % | Vyplácí | 38 % |
13 139280.KS TIGER Consumer Staples | Jižní Korea | 0,40 % | $28,5M | -1,9 % | Vyplácí | 34 % |
32 326230.KS RISE Domestic Consumption Plus | Jižní Korea | 0,40 % | $4,54M | -3,8 % | Reinvestuje | 32 % |
22 228790.KS MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF | Jižní Korea | 0,50 % | $159,1M | -6,7 % | Vyplácí | 31 % |
31 314700.KS NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF | Jižní Korea | 0,50 % | $40,8K | -13 % | Vyplácí | 27 % |