Shrnutí
NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HANARO ETF. Pozic uvnitř: 13. Deset největších tvoří 98 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- ₩5,52B
- Pozic
- 13
- Dividendový výnos
- 0,76 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 98 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 62 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- -8,1 %
- 1 rok
- -13 %
- 3 roky
- -1,2 %
- 5 let
- -22 %
- Prům. market cap
- $6,84B
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- 7,0x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,8x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 5,1 %
- ROE
- 6,5 %
- Hrubá marže
- 25,3 %
- Provozní marže
- 8,8 %
- Čistá marže
- 5,9 %
- Payout ratio
- 4,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,41
Vážený průměr 12 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 03KT&G Corporation 033780.KS 25 %
- 2 00Dongwon Industries Co., Ltd 006040.KS 16 %
- 3 05LG Chem, Ltd. 051910.KS 16 %
- 4 00CJ Corporation 001040.KS 12 %
- 5 00Harim Holdings Co., Ltd. 003380.KQ 9,8 %
- 6 00LS Corp. 006260.KS 6,7 %
- 7 09CJ Cheiljedang Corporation 097950.KS 6,0 %
- 8 03EASY HOLDINGS Co., Ltd. 035810.KQ 3,9 %
- 9 00Otoki Corporation 007310.KS 2,2 %
- 10 00LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. 004000.KS 1,4 %
Pozic ve fondu: 13. Deset největších tvoří 98 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 62 %
- Průmysl 18 %
- Základní materiály 18 %
- Zdravotnictví 0,8 %
- Ostatní 0,8 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Large cap 41 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 37 %
- Micro cap 3,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (62 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (41 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z ₩10 000
- ₩50,00
- Za 20 let
- ₩2 416
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩2 416.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,8 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 32 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,76 %
- Poslední výplata
- ₩60,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩75,00 na podíl, tedy 0,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩60,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩17,7M
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩17,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,3
- Průměrné Bulios Score
- 50 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 60 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 10 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (12), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
22 227560.KS MiraeAsset TIGER 200 Consumer Staples ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $2,20M | -1,9 % | Vyplácí | 29 % |
26 266410.KS Kodex Consumer Staples | Jižní Korea | 0,45 % | $8,26M | +8,0 % | Vyplácí | 27 % |