Shrnutí
Kodex High Dividend je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 21. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩377,3B
- Pozic
- 21
- Dividendový výnos
- 2,36 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 52 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- -3,9 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +84 %
- 5 let
- +59 %
- Prům. market cap
- $4,93B
- P/E
- 6,5x
- Forward P/E
- 6,1x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,7x
- P/FCF
- 3,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,4 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 18,6 %
- Payout ratio
- 3,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,34
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 03Cheil Worldwide Inc. 030000.KS 10 %
- 2 00DB Insurance Co., Ltd. 005830.KS 9,7 %
- 3 02Samsung Card Co., Ltd. 029780.KS 7,9 %
- 4 02Industrial Bank of Korea 024110.KS 6,5 %
- 5 00LX International Corp. 001120.KS 6,4 %
- 6 00NH Investment & Securities Co., Ltd. 005940.KS 6,3 %
- 7 07GS Holdings Corp. 078930.KS 4,9 %
- 8 17JB Financial Group Co., Ltd. 175330.KS 4,9 %
- 9 01S-1 Corporation 012750.KS 4,8 %
- 10 00Korean Reinsurance Company 003690.KS 4,4 %
Pozic ve fondu: 21. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 52 %
- Průmysl 20 %
- Komunikační služby 17 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
Podle velikosti firem
- Large cap 11 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 32 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (52 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,36 %
- Poslední výplata
- ₩76,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩380,00 na podíl, tedy 2,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩76,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩7,61B
- Podílů denně
- 472K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩7,61B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 6,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 87 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 4,9 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
16 161510.KS PLUS High Dividend ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $1,65B | +13 % | Vyplácí | 65 % |
21 210780.KS MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend ETF | Jižní Korea | 0,29 % | $54,6M | +14 % | Vyplácí | 42 % |
19 192720.KS Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity | Jižní Korea | 0,23 % | $8,40M | +19 % | Vyplácí | 41 % |
29 290080.KS KB RISE 200 High Dividend Covered Call ATM ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $9,37M | -18 % | Vyplácí | 38 % |
10 104530.KS Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units | Jižní Korea | 0,19 % | $31,1M | +7,6 % | Vyplácí | 37 % |
21 211900.KS Kodex Dividend Growth | Jižní Korea | 0,15 % | $61,0M | +20 % | Vyplácí | 29 % |