Shrnutí
KB RISE Mid Small Cap High Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rise ETF. Pozic uvnitř: 70. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩8,55B
- Pozic
- 70
- Dividendový výnos
- 0,90 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,5 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $1,52B
- P/E
- 5,4x
- Forward P/E
- 5,5x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- 4,3x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 11,9 %
- Hrubá marže
- 25,0 %
- Provozní marže
- 13,2 %
- Čistá marže
- 9,2 %
- Payout ratio
- 3,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 10,4x
- Beta
- 0,34
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 03Kangwon Land, Inc. 035250.KS 5,7 %
- 2 01S-1 Corporation 012750.KS 4,8 %
- 3 03Cheil Worldwide Inc. 030000.KS 4,3 %
- 4 02Dong Suh Companies Inc. 026960.KS 4,2 %
- 5 08Misto Holdings Corp. 081660.KS 3,4 %
- 6 00Hankook & Company Co., Ltd. 000240.KS 3,4 %
- 7 03Korea Gas Corporation 036460.KS 3,3 %
- 8 00SL Corporation 005850.KS 3,1 %
- 9 02Pan Ocean Co., Ltd. 028670.KS 2,9 %
- 10 00KCC Corporation 002380.KS 2,7 %
Pozic ve fondu: 70. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 31 %
- Průmysl 22 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Finance 9,2 %
- Základní materiály 6,3 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 30 %
- Small cap 65 %
- Micro cap 4,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (31 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,90 %
- Poslední výplata
- ₩120,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩152,00 na podíl, tedy 0,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩120,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩18,0M
- Podílů denně
- 1,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩18,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 5,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 66 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 17 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 5,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
26 266550.KS Hanwha PLUS Midcap LowVol50 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $31,7M | +11 % | Reinvestuje | 33 % |
22 227570.KS MiraeAsset TIGER Quality Value ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $5,30M | +26 % | Reinvestuje | 33 % |
21 210780.KS MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend ETF | Jižní Korea | 0,29 % | $54,6M | +14 % | Vyplácí | 32 % |
27 277650.KS TIGER KOSPI Midcap | Jižní Korea | 0,29 % | $2,94M | -1,8 % | Reinvestuje | 27 % |
27 279530.KS Kodex High Dividend | Jižní Korea | 0,30 % | $288,1M | +23 % | Vyplácí | 25 % |
19 192720.KS Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity | Jižní Korea | 0,23 % | $8,40M | +19 % | Vyplácí | 24 % |