Shrnutí
iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $4,61B
- Pozic
- 33
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,0 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- -16 %
- 1 rok
- -18 %
- 3 roky
- +0,1 %
- 5 let
- -5,8 %
- 10 let
- +80 %
- Prům. market cap
- $77,4B
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- -
- ROE
- 16,9 %
- Hrubá marže
- 34,4 %
- Provozní marže
- 21,0 %
- Čistá marže
- 14,4 %
- Payout ratio
- 14,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.NS 12 %
- 2 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.NS 12 %
- 3 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 9,1 %
- 4 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 6,8 %
- 5 LTLarsen & Toubro Limited LT.NS 4,9 %
- 6 INInfosys Limited INFY.NS 4,7 %
- 7 SBState Bank of India SBIN.NS 4,6 %
- 8 AXAxis Bank Limited AXISBANK.NS 4,0 %
- 9 KOKotak Mahindra Bank Limited KOTAKBANK.NS 3,6 %
- 10 TCTata Consultancy Services Limited TCS.NS 2,9 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 9,2 %
- Průmysl 9,1 %
- Síťová odvětví 3,0 %
- Ostatní 79 %
Podle zemí
- Indie 100 %
- Spojené státy 0,09 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (9,2 %). Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,0 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- $1,36M
- Podílů denně
- 40K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,36M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,3
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SENSEXETF.BO Mirae Asset BSE Sensex ETF | Indie | 0,10 % | $4,37M | -13 % | Reinvestuje | 97 % |
SE SENSEXIETF.BO ICICI Prudential S&P BSE Sensex ETF | Indie | 0,02 % | $1,29B | -12 % | Reinvestuje | 97 % |
LI LICNETFSEN.BO LIC MF ETF Sensex | Indie | 0,12 % | $998,2K | -12 % | Reinvestuje | 97 % |
IN INDY iShares India 50 ETF | Spojené státy | 0,65 % | $494,8M | -23 % | Vyplácí | 84 % |
NI NIFTYETF.BO Mirae Asset Nifty 50 ETF | Indie | 0,08 % | $549,9M | -11 % | Reinvestuje | 82 % |
LI LICNETFN50.BO LIC MF ETF Nifty 50 | Indie | 0,09 % | $991,3K | -12 % | Reinvestuje | 82 % |
