Podsumowanie
ICICI Prudential S&P BSE Sensex ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ICICI Prudential IETF. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,02%
- Wielkość funduszu
- ₹316,1B
- Pozycje
- 32
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2003
Co przemawia za
- Koszty 0,02% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Działa od 2003 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Indie).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- -3,9%
- Ten rok
- -14%
- 1 rok
- -12%
- Śr. market cap
- $76,8B
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 0,74%
- ROIC
- -
- ROE
- 16,5%
- Marża brutto
- 34,3%
- Marża operacyjna
- 20,9%
- Marża netto
- 14,4%
- Payout ratio
- 14,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,98
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.NS 13%
- 2 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.NS 11%
- 3 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 9,2%
- 4 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 6,4%
- 5 LTLarsen & Toubro Limited LT.NS 5,1%
- 6 SBState Bank of India SBIN.NS 4,6%
- 7 INInfosys Limited INFY.NS 4,1%
- 8 AXAxis Bank Limited AXISBANK.NS 4,1%
- 9 KOKotak Mahindra Bank Limited KOTAKBANK.NS 3,6%
- 10 M&Macy's, Inc. M&M.NS 3,1%
Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Indie 100%
Według wielkości firm
- Large cap 100%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Indie (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z ₹10 000
- ₹2,00
- Przez 20 lat
- ₹101
Z każdych zainwestowanych ₹10 000 fundusz pobiera ₹2,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około ₹101.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -12%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 14%
Spadek w ostatnim roku: 12%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
- Dzienny obrót
- ₹1,66M
- Jednostki dziennie
- 2,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około ₹1,66M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,3
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 39%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 45%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SENSEXETF.BO Mirae Asset BSE Sensex ETF | Indie | 0,10% | $4,37M | -13% | Reinwestuje | 100% |
LI LICNETFSEN.BO LIC MF ETF Sensex | Indie | 0,12% | $998,2K | -12% | Reinwestuje | 100% |
28 2836.HK iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter | SRA Hongkong (Chiny) | 0,25% | $183,8M | -18% | Reinwestuje | 97% |
IN INDY iShares India 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $494,8M | -23% | Wypłaca | 84% |
NI NIFTYETF.BO Mirae Asset Nifty 50 ETF | Indie | 0,08% | $549,9M | -11% | Reinwestuje | 82% |
LI LICNETFN50.BO LIC MF ETF Nifty 50 | Indie | 0,09% | $991,3K | -12% | Reinwestuje | 82% |
