Akcie iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF (3010.HK)

3010.HK

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF 3010.HK · HKSE

$83.30 -1.47% (-$1.24)

Shrnutí

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 982. Deset největších tvoří 41 % fondu.

Roční náklady: 0,28 %
Majetek fondu: $31,7B
Pozic: 982
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2009

Co mluví pro

Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %.
Funguje už od roku 2009.

Na co si dát pozor

Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -5,9 %
3 měsíce: -0,3 %
Letos: +19 %
1 rok: +19 %
3 roky: +79 %
5 let: +28 %
10 let: +96 %

Prům. market cap: $846,2B
P/E: 12,8x
Forward P/E: 10,7x
P/S: 2,7x
P/B: 2,8x
P/FCF: 13,2x
EV/EBITDA: 9,1x
Dividend yield: 0,78 %
ROIC: 21,2 %
ROE: 34,0 %
Hrubá marže: 55,0 %
Provozní marže: 39,5 %
Čistá marže: 20,7 %
Payout ratio: 10,0 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,3x
Beta: 1,01

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,3 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 5,1 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,1 %
5
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,2 %
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,8 %
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,2 %
8
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0 %
9
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,0 %
10
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %

Pozic ve fondu: 982. Deset největších tvoří 41 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 7,0 %
Energetika 2,2 %
Síťová odvětví 1,6 %
Nemovitosti 1,4 %
Ostatní 88 %

Podle zemí

Čína 21 %
Indie 13 %
Hongkong – ZAO Číny 5,2 %
Singapur 3,9 %
Ostatní země 58 %

Podle velikosti firem

Mega cap 42 %
Large cap 52 %
Mid cap 6,9 %
Micro cap 0,01 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (7,0 %). Největší země: Čína (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,28 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $28,00
Za 20 let: $1 380

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-6,4 %

-21 %

+2,9 %

+8,2 %

+31 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,0 %
Nejhlubší propad: -45 %
Roční kolísavost: 28 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: $21,4M
Podílů denně: 257K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $21,4M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,8
Průměrné Bulios Score: 76 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 23 %
Férově oceněné 1,4 %
Nadhodnocené 75 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	Hongkong – ZAO Číny	0,28 %	$4,08B	+11 %	Reinvestuje	99 %
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	Spojené státy	0,72 %	$3,68B	+16 %	Vyplácí	98 %
CE CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$9,73B	+23 %	Reinvestuje	88 %
CS CSEMAS.SW iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$8,05B	+19 %	Reinvestuje	88 %
EE EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	Spojené státy	0,49 %	$2,13B	+15 %	Vyplácí	86 %
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	Irsko	0,45 %	$401,8M	+30 %	Reinvestuje	85 %