Shrnutí
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 964. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $3,66B
- Pozic
- 964
- Dividendový výnos
- 1,42 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,66B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $56,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,2 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +82 %
- Prům. market cap
- $853,4B
- P/E
- 12,8x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 33,9 %
- Hrubá marže
- 55,0 %
- Provozní marže
- 39,5 %
- Čistá marže
- 21,2 %
- Payout ratio
- 10,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,1 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,0 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,2 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,2 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,8 %
- 7 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,2 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
- 10 12AIA Group Limited 1299.HK 0,9 %
Pozic ve fondu: 964. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 7,1 %
- Energetika 2,0 %
- Síťová odvětví 1,5 %
- Nemovitosti 1,3 %
- Ostatní 88 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 33 %
- Čína 23 %
- Jižní Korea 20 %
- Indie 13 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 6,9 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (7,1 %). Největší země: Tchaj-wan (33 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,2 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,42 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,55 na podíl, tedy 1,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $56,5M
- Podílů denně
- 518K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $56,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,8
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 1,0 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,28 % | $4,08B | +11 % | Reinvestuje | 98 % |
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,28 % | $43,1M | +19 % | Reinvestuje | 98 % |
CE CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $9,73B | +23 % | Reinvestuje | 88 % |
CS CSEMAS.SW iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $8,05B | +19 % | Reinvestuje | 88 % |
EE EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Spojené státy | 0,49 % | $2,13B | +15 % | Vyplácí | 86 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irsko | 0,45 % | $401,8M | +30 % | Reinvestuje | 85 % |