Shrnutí
SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 21. Deset největších tvoří 87 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- ₩5,80B
- Pozic
- 21
- Dividendový výnos
- 0,15 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 87 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 54 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,8 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- -14 %
- 1 rok
- -20 %
- 3 roky
- -3,0 %
- 5 let
- -41 %
- Prům. market cap
- $26,7B
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 26,5x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,13 %
- ROIC
- 6,0 %
- ROE
- 7,9 %
- Hrubá marže
- 32,1 %
- Provozní marže
- 16,9 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 3,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 06Celltrion, Inc. 068270.KS 13 %
- 2 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 11 %
- 3 37LG Energy Solution, Ltd. 373220.KS 11 %
- 4 20Samsung Biologics Co.,Ltd. 207940.KS 9,8 %
- 5 00POSCO Holdings Inc. 005490.KS 8,8 %
- 6 03NAVER Corporation 035420.KS 8,7 %
- 7 19Alteogen Inc. 196170.KQ 8,0 %
- 8 05LG Chem, Ltd. 051910.KS 6,9 %
- 9 03Kakao Corp. 035720.KS 6,1 %
- 10 00Posco Future M Co., Ltd. 003670.KS 3,4 %
Pozic ve fondu: 21. Deset největších tvoří 87 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 33 %
- Průmysl 27 %
- Základní materiály 16 %
- Komunikační služby 15 %
- Technologie 9,3 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 81 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 3,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (33 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩9,00
- Za 20 let
- ₩451
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩451.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -9,9 %
- Nejhlubší propad
- -54 %
- Roční kolísavost
- 41 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 54 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,15 %
- Poslední výplata
- ₩2,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩11,00 na podíl, tedy 0,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩2,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩11,9M
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩11,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,1
- Průměrné Bulios Score
- 46 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 9,2 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
36 364960.KS MiraeAsset TIGER BBIG ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $52,7M | -22 % | Reinvestuje | 70 % |
30 305540.KS MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF | Jižní Korea | 0,50 % | $680,3M | -17 % | Reinvestuje | 42 % |
30 305720.KS Kodex Secondary Battery Industry | Jižní Korea | 0,45 % | $989,4M | -19 % | Reinvestuje | 42 % |
36 364980.KS MiraeAsset TIGER Secondary Battery TOP10 ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $547,9M | -10 % | Vyplácí | 40 % |
26 266420.KS Kodex Healthcare | Jižní Korea | 0,09 % | $50,3M | -25 % | Reinvestuje | 34 % |
14 143860.KS TIGER Health Care | Jižní Korea | 0,40 % | $102,7M | -25 % | Reinvestuje | 34 % |