Σύνοψη
Το iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 60. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,18%
- Υπό διαχείριση
- 1,40B €
- Θέσεις
- 60
- Μερισματική απόδοση
- 1,11%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,18% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με 1,40B € υπό διαχείριση.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 12%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 61% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις 156,0K € περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +8,6%
- 3 μήνες
- +19%
- Φέτος
- +55%
- 1 χρόνος
- +59%
- 3 χρόνια
- +41%
- Μέσο market cap
- $267,4B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 2,19%
- ROIC
- 9,1%
- ROE
- 18,5%
- Μικτό περιθώριο
- 31,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 18,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 12,3%
- Payout ratio
- 38,4%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,11
Σταθμισμένος μέσος όρος των 48 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 XOExxon Mobil XOM 18%
- 2 CVChevron CVX 10%
- 3 SHELL 7,6%
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,4%
- 5 COConocoPhillips COP 4,4%
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,5%
- 7 VLValero Energy Corporation VLO 3,4%
- 8 BP PLC 3,2%
- 9 PSPhillips 66 PSX 3,0%
- 10 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 60. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 61% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 63%
- Καναδάς 14%
- Ηνωμένο Βασίλειο 12%
- Γαλλία 4,4%
- Λοιπές χώρες 7,7%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 37%
- Large cap 62%
- Mid cap 0,3%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (63%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (62%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 18,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 895 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 18,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 895 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +12%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -24%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 21%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 12%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 24% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,11%
- Τελευταία πληρωμή
- 0,11 €
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε 0,11 € ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,11% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν 0,11 € στις 18 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- 156,0K €
- Μερίδια την ημέρα
- 16K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 156,0K €.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,5
- Μέσο Bulios Score
- 64 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 20%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,7%
- Υπερτιμημένες 70%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 70% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (48), που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,18% | $1,09B | +52% | Διανέμει | 100% |
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Ιρλανδία | 0,18% | $1,55B | +58% | Διανέμει | 100% |
XD XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | Ιρλανδία | 0,25% | $2,13B | +63% | Επανεπενδύει | 98% |
IX IXC iShares Global Energy ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,37% | $3,33B | +55% | Διανέμει | 95% |
WE WENE.AS iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,18% | $78,2M | +51% | Διανέμει | 80% |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Αυστραλία | 0,57% | $123,7M | +48% | Διανέμει | 76% |
