Shrnutí
ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- ₹14,7B
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- -9,6 %
- Letos
- -9,9 %
- 1 rok
- -10 %
- Prům. market cap
- $34,1B
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 63,3x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- -
- ROE
- 24,1 %
- Hrubá marže
- 39,4 %
- Provozní marže
- 17,1 %
- Čistá marže
- 12,7 %
- Payout ratio
- 15,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TOTorrent Pharmaceuticals Limited TORNTPHARM.NS 4,7 %
- 2 NTNTPC Limited NTPC.NS 4,1 %
- 3 BABajaj Auto Limited BAJAJ-AUTO.NS 4,0 %
- 4 MAMarico Limited MARICO.NS 4,0 %
- 5 APApollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP.NS 3,9 %
- 6 HIHindalco Industries Limited HINDALCO.NS 3,8 %
- 7 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.NS 3,8 %
- 8 NENestlé India Limited NESTLEIND.NS 3,7 %
- 9 JSJSW Steel Limited JSWSTEEL.NS 3,6 %
- 10 GRGrasim Industries Limited GRASIM.NS 3,6 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 91 %
- Mid cap 9,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (91 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹36,00
- Za 20 let
- ₹1 761
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹1 761.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -10 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Pokles za poslední rok: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹281,8K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹281,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LO LOWVOLIETF.BO ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF | Indie | 0,36 % | $322,6M | -11 % | Reinvestuje | 55 % |
IM IMVP Invesco India ETF | Spojené státy | 0,78 % | $129,2M | - | Vyplácí | 39 % |
II IIND.AX BetaShares - India Quality ETF | Austrálie | 0,80 % | $112,5M | -23 % | Reinvestuje | 33 % |
CO CONSUMIETF.BO ICICI Prudential Mutual Fund | Indie | 0,17 % | $5,41M | -15 % | Reinvestuje | 33 % |
NI NIFTYETF.BO Mirae Asset Nifty 50 ETF | Indie | 0,08 % | $549,9M | -11 % | Reinvestuje | 32 % |
NI NIFTYIETF.NS ICICI Prudential Nifty 50 ETF | Indie | 0,02 % | $2,16B | -12 % | Reinvestuje | 32 % |