Shrnutí
ICICI Prudential Mutual Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,17 %
- Majetek fondu
- ₹523,7M
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,17 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,0 %
- 3 měsíce
- -9,2 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -15 %
- Prům. market cap
- $35,5B
- P/E
- 34,9x
- Forward P/E
- 38,8x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 54,5x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- -
- ROE
- 20,8 %
- Hrubá marže
- 35,8 %
- Provozní marže
- 17,0 %
- Čistá marže
- 13,0 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 10 %
- 2 M&Macy's, Inc. M&M.NS 8,2 %
- 3 ITITC Limited ITC.NS 7,9 %
- 4 ETEternal Limited ETERNAL.NS 7,2 %
- 5 TITitan Company Limited TITAN.NS 5,9 %
- 6 HIHindustan Unilever Limited HINDUNILVR.NS 5,2 %
- 7 MAMaruti Suzuki India Limited MARUTI.NS 4,8 %
- 8 BABajaj Auto Limited BAJAJ-AUTO.NS 3,7 %
- 9 INInterGlobe Aviation Limited INDIGO.NS 3,5 %
- 10 ASAsian Paints Limited ASIANPAINT.NS 3,4 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 92 %
- Mid cap 7,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹17,00
- Za 20 let
- ₹846
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹17,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹846.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -15 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Pokles za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹73,5K
- Podílů denně
- 666
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹73,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 34,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,2 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 34,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO CONSUMBEES.NS Nippon India ETF Nifty India Consumption | Indie | 0,33 % | $19,6M | -14 % | Reinvestuje | 73 % |
LO LOWVOLIETF.BO ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF | Indie | 0,36 % | $322,6M | -11 % | Reinvestuje | 34 % |
AL ALPL30IETF.BO ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF | Indie | 0,36 % | $152,7M | -10 % | Reinvestuje | 33 % |
ES ESG.BO Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders ETF | Indie | 0,46 % | $9,53M | -13 % | Reinvestuje | 28 % |
II IIND.AX BetaShares - India Quality ETF | Austrálie | 0,80 % | $112,5M | -23 % | Reinvestuje | 25 % |
LI LICNETFN50.BO LIC MF ETF Nifty 50 | Indie | 0,09 % | $991,3K | -12 % | Reinvestuje | 25 % |