Shrnutí
Avantis Emerging Markets Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 2 012. Deset největších tvoří 10 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- $1,50B
- Pozic
- 2 012
- Dividendový výnos
- 3,69 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 10 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,50B.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,8 %
- 3 měsíce
- -3,0 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 rok
- +4,0 %
- 3 roky
- +44 %
- 5 let
- +20 %
- Prům. market cap
- $29,7B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 9,7x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 17,8 %
- Hrubá marže
- 30,2 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 15,2 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASE ASX 1,5 %
- 2 28Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2881.TW 1,3 %
- 3 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 1,1 %
- 4 34Innolux Corporation 3481.TW 1,1 %
- 5 06LG Electronics Inc. 066570.KS 1,0 %
- 6 28Cathay Financial Holding Co., Ltd. 2882.TW 1,0 %
- 7 KBKB Financial KB 0,9 %
- 8 NEW TAIWAN DOLLAR 0,9 %
- 9 49Zhen Ding Technology Holding Limited 4958.TW 0,9 %
- 10 31Woori Financial Group Inc. 316140.KS 0,9 %
Pozic ve fondu: 2 012. Deset největších tvoří 10 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Technologie 20 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10,0 %
- Základní materiály 8,0 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 29 %
- Jižní Korea 20 %
- Čína 13 %
- Indie 13 %
- Ostatní země 26 %
Podle velikosti firem
- Large cap 55 %
- Mid cap 32 %
- Small cap 13 %
- Micro cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Tchaj-wan (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $36,00
- Za 20 let
- $1 761
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 761.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,7 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,69 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,62
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,23 na podíl, tedy 3,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,62 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,70M
- Podílů denně
- 94K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,70M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,6
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $427,1M | +19 % | Vyplácí | 38 % |
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,35 % | $132,7M | +16 % | - | 36 % |
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $26,8B | +11 % | Vyplácí | 36 % |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $216,3M | +10 % | Vyplácí | 34 % |
DF DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | Spojené státy | 0,46 % | $2,14B | +19 % | Vyplácí | 30 % |
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $96,1M | +16 % | Vyplácí | 23 % |