Shrnutí
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 2 926. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $443,0M
- Pozic
- 2 926
- Dividendový výnos
- 2,32 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,1 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +24 %
- Prům. market cap
- $822,4B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 1,43 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 36,3 %
- Hrubá marže
- 53,0 %
- Provozní marže
- 39,2 %
- Čistá marže
- 36,8 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TSTSMC TSM 10 %
- 2 SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR 6,3 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,7 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,1 %
- 5 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 0,8 %
- 6 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,7 %
- 7 IBICICI Bank Limited IBN 0,7 %
- 8 KBKB Financial KB 0,7 %
- 9 SHShinhan Financial Group SHG 0,6 %
- 10 PBPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 0,5 %
Pozic ve fondu: 2 926. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 21 %
- Průmysl 9,2 %
- Základní materiály 6,9 %
- Zbytné spotřební zboží 5,4 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 28 %
- Jižní Korea 24 %
- Indie 16 %
- Brazílie 7,0 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 5,6 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Tchaj-wan (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Růst za poslední rok: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,32 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,79 na podíl, tedy 2,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,28M
- Podílů denně
- 43K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,28M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $26,9B | +13 % | Vyplácí | 62 % |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $213,5M | +13 % | Vyplácí | 61 % |
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,35 % | $134,2M | +18 % | - | 58 % |
DE DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF | Spojené státy | 0,56 % | $332,1M | +25 % | Vyplácí | 42 % |
DF DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,29 % | $9,37B | +13 % | Vyplácí | 38 % |
H4 H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,44B | +18 % | Vyplácí | 37 % |