Shrnutí
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 2 451. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $216,2M
- Pozic
- 2 451
- Dividendový výnos
- 2,91 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 28 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $881,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,0 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +69 %
- Prům. market cap
- $808,3B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 22,6 %
- ROE
- 35,9 %
- Hrubá marže
- 54,7 %
- Provozní marže
- 38,8 %
- Čistá marže
- 37,2 %
- Payout ratio
- 14,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TSTSMC TSM 8,7 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,0 %
- 3 SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR 4,9 %
- 4 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,0 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,8 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,5 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,1 %
- 8 BAAlibaba BABA 0,9 %
- 9 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,8 %
- 10 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 0,7 %
Pozic ve fondu: 2 451. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 35 %
- Finance 25 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Průmysl 7,3 %
- Komunikační služby 4,8 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 30 %
- Jižní Korea 19 %
- Čína 14 %
- Indie 12 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 6,4 %
- Micro cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Technologie (35 %). Největší země: Tchaj-wan (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,91 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,52
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,14 na podíl, tedy 2,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,52 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $881,3K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $881,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $26,9B | +13 % | Vyplácí | 66 % |
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,35 % | $134,2M | +18 % | - | 63 % |
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $438,4M | +24 % | Vyplácí | 61 % |
DF DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | Spojené státy | 0,44 % | $600,5M | +7,1 % | Vyplácí | 46 % |
DF DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,29 % | $9,37B | +13 % | Vyplácí | 44 % |
H4 H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,44B | +18 % | Vyplácí | 42 % |