Podsumowanie
Avantis Responsible U.S. Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 1375. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $485,3M
- Pozycje
- 1375
- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $904,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,0%
- 3 miesiące
- +0,6%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +85%
- Śr. market cap
- $2,30T
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,87%
- ROIC
- 28,9%
- ROE
- 59,4%
- Marża brutto
- 60,0%
- Marża operacyjna
- 34,8%
- Marża netto
- 32,1%
- Payout ratio
- 19,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 6,4%
- 2 NVNvidia NVDA 5,5%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,0%
- 4 AMAmazon AMZN 3,5%
- 5 MEMeta META 2,4%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,4%
- 7 MUMicron MU 2,3%
- 8 GOAlphabet GOOG 1,9%
- 9 JPJPMorgan JPM 1,5%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,2%
Pozycje w funduszu: 1375. Dziesięć największych stanowi 32% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 37%
- Finanse 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Ochrona zdrowia 9,9%
- Usługi komunikacyjne 9,8%
- Pozostałe 14%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,0%
- Bermudy 0,7%
- Szwajcaria 0,6%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 50%
- Large cap 39%
- Mid cap 9,3%
- Small cap 1,2%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (37%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +23%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 0,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $904,9K
- Jednostki dziennie
- 10K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $904,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,7
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 8,2%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $58,0B | -99% | Reinwestuje | 67% |
E5 E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $58,8B | +10% | Reinwestuje | 67% |
SP SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $58,0B | -99% | Reinwestuje | 67% |
SP SPXD.SW Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $57,9B | +12% | Wypłaca | 67% |
D5 D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $58,0B | +16% | Wypłaca | 67% |
D5 D500.SG Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $58,7B | +16% | Wypłaca | 67% |