Akcje Brookstone Value Stock ETF (BAMV) | Cena i analiza akcji BAMV

BAMV

Brookstone Value Stock ETF BAMV · CBOE

$36.78 -0.27% (-$0.10)

Podsumowanie

Brookstone Value Stock ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Brookstone. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.

Koszty roczne: 0,95%
Wielkość funduszu: $123,2M
Pozycje: 101
Stopa dywidendy: 0,95%
Działa od: 2023

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%.

Na co uważać

95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Mały obrót: dziennie tylko około $715,6K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,4%
3 miesiące: +2,3%
Ten rok: +14%
1 rok: +14%
3 lata: +48%

Śr. market cap: $655,5B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 14,3x
P/S: 2,5x
P/B: 3,1x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 2,05%
ROIC: 13,1%
ROE: 27,1%
Marża brutto: 54,8%
Marża operacyjna: 26,2%
Marża netto: 21,1%
Payout ratio: 33,7%
Dług netto/EBITDA: 3,0x
Beta: 0,72

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
MS
Microsoft MSFT 9,6%
2
CS
Cisco CSCO 4,9%
3
JP
JPMorgan JPM 4,7%
4
BA
Bank of America BAC 4,0%
5 BBH SWEEP VEHICLE 3,8%
6
AX
American Express AXP 2,5%
7
DI
Disney DIS 2,5%
8
C
Citigroup C 2,5%
9
GI
Gilead Sciences GILD 2,4%
10
QC
Qualcomm QCOM 2,4%

Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 39% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 29%
Technologie 25%
Ochrona zdrowia 11%
Przemysł 9,6%
Usługi komunikacyjne 8,3%
Pozostałe 17%

Według krajów

Stany Zjednoczone 95%
Irlandia 0,7%
Pozostałe kraje 3,9%

Według wielkości firm

Mega cap 29%
Large cap 71%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (29%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,95%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $95,00
Przez 20 lat: $4410

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+8,1%

+6,2%

20242025

Średnio rocznie, 3 lata: +14%
Największy spadek: -17%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,05

1,01

0,38

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,95%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,11

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 0,95% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 sie 2026) wyniosła $0,11.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $715,6K
Jednostki dziennie: 19K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $715,6K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,4
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 35%
Uczciwie wycenione 8,3%
Przewartościowane 57%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
GM GMOV GMO US Value ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$100,0M	+26%	Wypłaca	37%
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF	Kanada	0,34%	$59,3M	+56%	Wypłaca	33%
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	Kanada	0,32%	$52,2M	+54%	Wypłaca	32%
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$9,04B	+53%	Wypłaca	32%
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Irlandia	0,20%	$3,55B	+64%	Reinwestuje	31%
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	Irlandia	0,20%	$147,5M	+36%	Reinwestuje	31%