Shrnutí
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $105,7M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 3,92 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 87 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $108,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,7 %
- 3 měsíce
- +1,7 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +15 %
- 5 let
- -2,4 %
- Prům. market cap
- $52,4B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 12,1 %
- ROE
- 18,7 %
- Hrubá marže
- 31,7 %
- Provozní marže
- 25,4 %
- Čistá marže
- 17,1 %
- Payout ratio
- 43,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SCSouthern Copper Corporation SCCO 5,8 %
- 2 NENewmont NEM 5,8 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,7 %
- 4 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 5,5 %
- 5 NUNucor Corporation NUE 5,4 %
- 6 PKPOSCO Holdings Inc. PKX 5,3 %
- 7 LYLyondellBasell LYB 5,2 %
- 8 STSteel Dynamics, Inc. STLD 5,2 %
- 9 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 5,2 %
- 10 MLMueller Industries MLI 5,2 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 87 %
- Průmysl 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Spojené království 10 %
- Jižní Korea 5,1 %
- Jihoafrická republika 5,0 %
- Ostatní země 9,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (87 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,5 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,92 %
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,08 na podíl, tedy 3,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $108,5K
- Podílů denně
- 3,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $108,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,64 % | $216,8M | +25 % | Vyplácí | 44 % |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,98B | -5,5 % | Vyplácí | 39 % |
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | Spojené státy | 0,79 % | $64,0M | +2,7 % | Vyplácí | 37 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $987,7M | +22 % | Vyplácí | 36 % |
SL SLX VanEck Steel ETF | Spojené státy | 0,55 % | $157,8M | +34 % | Vyplácí | 34 % |
MI MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,01 % | $846,5K | - | Vyplácí | 29 % |
