Shrnutí
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 1,01 %
- Majetek fondu
- $9,30M
- Pozic
- 82
- Dividendový výnos
- 12,59 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,01 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $9,30M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $155,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,8 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Prům. market cap
- $78,0B
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 17,9 %
- Hrubá marže
- 39,9 %
- Provozní marže
- -182,1 %
- Čistá marže
- -106,1 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,23
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NUNucor Corporation NUE 6,2 %
- 2 STSteel Dynamics, Inc. STLD 6,2 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,2 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 4,7 %
- 5 NENewmont NEM 4,7 %
- 6 GDVanEck Gold Miners ETF GDX 4,6 %
- 7 CEConstellation Energy CEG 4,2 %
- 8 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 4,2 %
- 9 SIGlobal X Silver Miners ETF SIL 4,1 %
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 4,0 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 78 %
- Kanada 15 %
- Austrálie 3,9 %
- Spojené království 2,9 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,9 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 9,4 %
- Small cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší země: Spojené státy (78 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $101
- Za 20 let
- $4 664
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $101 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 664.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -34 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,59 %
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,22 na podíl, tedy 12,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 14. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $155,8K
- Podílů denně
- 4,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $155,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,1
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,98B | -5,5 % | Vyplácí | 34 % |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60 % | $39,1M | +15 % | Vyplácí | 29 % |
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,64 % | $216,8M | +25 % | Vyplácí | 28 % |
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Spojené státy | 0,99 % | $20,3M | -0,6 % | Vyplácí | 24 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $987,7M | +22 % | Vyplácí | 24 % |
SE SETM Sprott Critical Materials ETF | Spojené státy | 0,65 % | $70,4M | -7,3 % | Vyplácí | 24 % |
