Shrnutí
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 633. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- $6,45B
- Pozic
- 633
- Dividendový výnos
- 3,75 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem $6,45B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,1M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,3 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +8,4 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +29 %
- Prům. market cap
- $207,9B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 2,57 %
- ROIC
- 16,2 %
- ROE
- 23,6 %
- Hrubá marže
- 48,1 %
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 47,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 35 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,6 %
- 3 SHELL PLC 1,5 %
- 4 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,5 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 6 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,3 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,1 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,0 %
Pozic ve fondu: 633. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 19 %
- Technologie 12 %
- Zdravotnictví 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,0 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Japonsko 26 %
- Spojené království 14 %
- Švýcarsko 9,6 %
- Německo 8,3 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 2,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 72 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Japonsko (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $7,00
- Za 20 let
- $352
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $7,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $352.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,3 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,75 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,91 na podíl, tedy 3,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,1M
- Podílů denně
- 156K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 35 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,2B | +10 % | Vyplácí | 82 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,47B | +14 % | Vyplácí | 82 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,23B | +15 % | Vyplácí | 81 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $970,7M | +11 % | Vyplácí | 81 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22 % | $9,71B | +12 % | Vyplácí | 80 % |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Austrálie | 0,32 % | $426,6M | +0,7 % | Vyplácí | 80 % |