Podsumowanie
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 847. Dziesięć największych stanowi 4,1% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $739,0M
- Pozycje
- 847
- Stopa dywidendy
- 1,08%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,1% funduszu.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- -8,5%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +68%
- 5 lat
- +19%
- Śr. market cap
- $8,24B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 0,76%
- ROIC
- 9,4%
- ROE
- 21,7%
- Marża brutto
- 55,9%
- Marża operacyjna
- -1,0%
- Marża netto
- -4,7%
- Payout ratio
- 14,9%
- Dług netto/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,28
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 15% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 JPMORGAN U.S. GOVERNMENT 0,8%
- 2 AHAmerican Healthcare REIT AHR 0,5%
- 3 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,4%
- 4 EABrinker EAT 0,4%
- 5 MOMoog Inc. MOG-A 0,4%
- 6 SMSemtech Corporation SMTC 0,4%
- 7 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3%
- 8 FRJFrog Ltd. FROG 0,3%
- 9 KRKrystal Biotech KRYS 0,3%
- 10 TWTwist Bioscience TWST 0,3%
Pozycje w funduszu: 847. Dziesięć największych stanowi 4,1% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 20%
- Ochrona zdrowia 18%
- Finanse 15%
- Przemysł 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Szwajcaria 0,4%
- Brazylia 0,4%
- Tajwan 0,1%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Large cap 3,0%
- Mid cap 86%
- Small cap 11%
- Micro cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,5%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,5%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,08%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,91 na jednostkę, czyli 1,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,08M
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,08M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,6
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 15% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $77,0M | +11% | Wypłaca | 66% |
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $82,1M | +16% | Wypłaca | 65% |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $25,4M | -8,7% | Wypłaca | 64% |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36% | $444,2M | +11% | Wypłaca | 64% |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $76,0B | +13% | Wypłaca | 64% |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,41B | +13% | Wypłaca | 64% |
