Shrnutí
Strive Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Strive. Pozic uvnitř: 609. Deset největších tvoří 3,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $77,2M
- Pozic
- 609
- Dividendový výnos
- 1,23 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,5 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $77,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $261,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,1 %
- 3 měsíce
- -6,8 %
- Letos
- +6,9 %
- 1 rok
- +6,1 %
- 3 roky
- +49 %
- Prům. market cap
- $6,80B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 36,5 %
- ROE
- 10,3 %
- Hrubá marže
- 46,2 %
- Provozní marže
- 11,2 %
- Čistá marže
- 7,9 %
- Payout ratio
- 16,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 15 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 IDInterDigital IDCC 0,4 %
- 2 ESElastic ESTC 0,4 %
- 3 TWTwist Bioscience TWST 0,4 %
- 4 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 5 AVAvnet, Inc. AVT 0,3 %
- 6 SSentinelOne, Inc. S 0,3 %
- 7 GTGitLab Inc. GTLB 0,3 %
- 8 ZEZeta ZETA 0,3 %
- 9 CLCleveland-Cliffs CLF 0,3 %
- 10 MTMatador Resources Company MTDR 0,3 %
Pozic ve fondu: 609. Deset největších tvoří 3,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Finance 16 %
- Průmysl 15 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 1,9 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Spojené království 0,3 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 99 %
- Small cap 1,4 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (99 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,23 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,44 na podíl, tedy 1,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $261,0K
- Podílů denně
- 7,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $261,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 15 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $82,8M | +11 % | Vyplácí | 83 % |
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,42 % | $675,9M | +9,3 % | Vyplácí | 66 % |
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $21,3B | +13 % | Vyplácí | 51 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Spojené státy | 0,52 % | $351,0M | +9,9 % | Vyplácí | 50 % |
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | Spojené státy | 0,31 % | $14,6B | +13 % | Vyplácí | 41 % |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,62 % | $1,33B | +8,7 % | Vyplácí | 34 % |
