Akcje iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO)

XSU.TO

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) XSU.TO · TSX

$50.66 +0.22% (+$0.11)

Podsumowanie

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 1990. Dziesięć największych stanowi 3,2% funduszu.

Koszty roczne: 0,36%
Wielkość funduszu: $632,9M
Pozycje: 1990
Stopa dywidendy: 0,35%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Koszty 0,36% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,2% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,8%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -5,0%
3 miesiące: -8,3%
Ten rok: +8,3%
1 rok: +8,8%
3 lata: +52%
5 lat: +11%
10 lat: +92%

Śr. market cap: $8,12B
P/E: 19,6x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 1,1x
P/B: 3,1x
P/FCF: 10,7x
EV/EBITDA: 13,8x
Dividend yield: 0,72%
ROIC: 4,0%
ROE: 11,3%
Marża brutto: 52,8%
Marża operacyjna: 167,1%
Marża netto: 148,6%
Payout ratio: 14,1%
Dług netto/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,36

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 13% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
BT
BrightSpring Health Services BTSG 0,4%
2
FR
JFrog Ltd. FROG 0,4%
3 MOOG INC CLASS A 0,4%
4
UM
UMB Financial Corporation UMBF 0,3%
5
TW
Twist Bioscience TWST 0,3%
6
GK
Glaukos GKOS 0,3%
7
SM
SM Energy Company SM 0,3%
8
CT
CareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3%
9
ON
Old National Bancorp ONB 0,3%
10
EA
Brinker EAT 0,3%

Pozycje w funduszu: 1990. Dziesięć największych stanowi 3,2% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 14%
Energia 7,1%
Nieruchomości 5,7%
Użyteczność publiczna 2,8%
Pozostałe 71%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Bermudy 1,2%
Szwajcaria 0,5%
Wielka Brytania 0,5%
Pozostałe kraje 2,1%

Według wielkości firm

Large cap 1,1%
Mid cap 80%
Small cap 19%
Micro cap 0,2%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (14%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (80%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,36%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $36,00
Przez 20 lat: $1761

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $36,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1761.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+13%

-23%

+13%

+8,6%

+9,5%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,8%
Największy spadek: -35%
Zmienność roczna: 19%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,8%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,35%
Ostatnia wypłata: $0,18

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,18 na jednostkę, czyli 0,35% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 cze 2026) wyniosła $0,18.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,20M
Jednostki dziennie: 24K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,20M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,6
Średni Bulios Score: 58 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 23%
Uczciwie wycenione 10%
Przewartościowane 67%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 13% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IW IWM iShares Russell 2000 ETF	Stany Zjednoczone	0,19%	$77,6B	+9,0%	Wypłaca	86%
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$1,38B	+8,6%	Wypłaca	85%
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$324,2M	+16%	Reinwestuje	84%
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	Irlandia	0,30%	$2,88B	+13%	Reinwestuje	84%
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,30%	$5,91B	+16%	Reinwestuje	84%
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	Stany Zjednoczone	0,06%	$17,3B	+8,9%	Wypłaca	82%