Shrnutí
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 973. Deset největších tvoří 3,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $54,7M
- Pozic
- 1 973
- Dividendový výnos
- 20,14 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,6 % fondu.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $54,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $559,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -5,4 %
- Letos
- -3,6 %
- 1 rok
- -9,5 %
- Prům. market cap
- $8,79B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 0,79 %
- ROIC
- 2,5 %
- ROE
- 10,6 %
- Hrubá marže
- 54,0 %
- Provozní marže
- 125,9 %
- Čistá marže
- 111,4 %
- Payout ratio
- 14,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 14 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GKGlaukos GKOS 0,5 %
- 2 TWTwist Bioscience TWST 0,4 %
- 3 FRJFrog Ltd. FROG 0,4 %
- 4 MOMoog Inc. MOG-A 0,3 %
- 5 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
- 6 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 7 VSViasat, Inc. VSAT 0,3 %
- 8 SMSM Energy Company SM 0,3 %
- 9 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,3 %
- 10 EABrinker EAT 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 973. Deset největších tvoří 3,6 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 14 %
- Energetika 7,0 %
- Nemovitosti 5,8 %
- Síťová odvětví 2,8 %
- Ostatní 71 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 1,3 %
- Spojené království 0,6 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 3,4 %
- Mid cap 78 %
- Small cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (14 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -9,5 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Pokles za poslední rok: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 20,14 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,59
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,52 na podíl, tedy 20,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,59 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $559,6K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $559,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 4,2 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 14 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $75,5B | +13 % | Vyplácí | 90 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $320,7M | +19 % | Reinvestuje | 87 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $455,7M | +11 % | Vyplácí | 86 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $2,99B | +18 % | Reinvestuje | 86 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $6,06B | +19 % | Reinvestuje | 86 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,45B | +13 % | Vyplácí | 85 % |
