Delnica Disciplined Core Equity Fund - Investor Class (BEQGX)

BEQGX

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class BEQGX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$39.30 -0.51% -$0.20

Povzetek

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 186. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $1,86B
Število pozicij: 186
Dividendni donos: 10,32 %
Deluje od: 1991

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,86B.
Deluje že od leta 1991.

Na kaj biti pozorni

43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 46 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,2 %
3 meseci: −1,8 %
Letos: +12 %
1 leto: +1,7 %
3 leta: +58 %
5 let: −0,4 %
10 let: +39 %

Povpr. market cap: $1,82T
P/E: 21,3x
Forward P/E: 18,2x
P/S: 3,0x
P/B: 5,6x
P/FCF: 22,0x
EV/EBITDA: 16,2x
Dividend yield: 1,05 %
ROIC: 27,9 %
ROE: 56,2 %
Bruto marža: 57,4 %
Poslovna marža: 31,9 %
Neto marža: 27,3 %
Payout ratio: 22,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,97

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,8 %
2
AA
Apple AAPL 8,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 4,2 %
4
ME
Meta META 3,5 %
5
GO
Alphabet GOOG 2,8 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
7
AM
Amazon AMZN 2,2 %
8
GO
Alphabet GOOGL 1,8 %
9
AB
AbbVie ABBV 1,8 %
10
MR
Merck & Co. MRK 1,7 %

Število pozicij v skladu: 186. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 43 %
Zdravstvo 12 %
Finance 10 %
Komunikacijske storitve 10,0 %
Industrija 7,1 %
Drugo 18 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 0,9 %
Nizozemska 0,7 %
Švedska 0,2 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 60 %
Large cap 38 %
Mid cap 2,1 %
Small cap 0,06 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Letni stroški: 0,65 %
Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−1,6 %

−29 %

+23 %

+24 %

+6,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +3,3 %
Najgloblji padec: −46 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 46 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,19

0,30

0,32

0,19

4,10

20212022202320242025

Donos: 10,32 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,04

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,06 na enoto, kar je 10,32 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,3
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 52 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 29 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Nemčija	0,30 %	$136,4M	+16 %	Izplačuje	56 %
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$138,7M	+18 %	Izplačuje	55 %
27 27FGMF.JO 27Four Global Multi-Factor Equity Ametf	Južnoafriška republika	0,53 %	$37,7M	-	Reinvestira	55 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,50B	+8,8 %	Izplačuje	55 %
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Združene države Amerike	0,20 %	$380,9M	−14 %	Izplačuje	55 %
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$56,2B	−99 %	Reinvestira	55 %