Povzetek
BNY Mellon Dynamic Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BNY Mellon. Število pozicij v njem: 82. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $2,17B
- Število pozicij
- 82
- Dividendni donos
- 0,52 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,17B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $15,2M.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- +3,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +23 %
- Povpr. market cap
- $931,3B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 25,6 %
- Bruto marža
- 49,9 %
- Poslovna marža
- 22,1 %
- Neto marža
- 17,3 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,73
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,5 %
- 3 JPJPMorgan JPM 3,8 %
- 4 AAApple AAPL 3,4 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,2 %
- 6 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M 2,4 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,4 %
- 8 SLSchlumberger Limited SLB 2,3 %
- 9 AIAssurant, Inc. AIZ 2,3 %
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 2,2 %
Število pozicij v skladu: 82. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 20 %
- Finance 18 %
- Zdravstvo 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,8 %
- Industrija 9,7 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Irska 1,7 %
- Združeno kraljestvo 0,7 %
- Švica 0,6 %
- Druge države 3,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 47 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 2,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +23 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,52 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,18 na enoto, kar je 0,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 29. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $15,2M
- Enote na dan
- 443K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,6
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BE BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $164,4M | - | Izplačuje | 64 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Izplačuje | 46 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,7B | +25 % | Izplačuje | 41 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $23,3B | +25 % | Izplačuje | 41 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $62,5M | - | Izplačuje | 40 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $439,7M | +25 % | Izplačuje | 40 % |