Shrnutí
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BNY Mellon. Pozic uvnitř: 606. Deset největších tvoří 3,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $84,8M
- Pozic
- 606
- Dividendový výnos
- 1,28 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,9 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,6 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $84,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $214,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- -2,5 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $7,59B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 37,6 %
- ROE
- 16,0 %
- Hrubá marže
- 46,9 %
- Provozní marže
- 10,8 %
- Čistá marže
- 6,9 %
- Payout ratio
- 15,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 16 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AVAvantor, Inc. AVTR 0,5 %
- 2 GTGitLab Inc. GTLB 0,4 %
- 3 ESElastic ESTC 0,4 %
- 4 ETEtsy ETSY 0,4 %
- 5 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 0,4 %
- 6 SMSM Energy Company SM 0,4 %
- 7 TWTwist Bioscience TWST 0,4 %
- 8 EABrinker EAT 0,4 %
- 9 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 10 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,4 %
Pozic ve fondu: 606. Deset největších tvoří 3,9 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 17 %
- Finance 16 %
- Průmysl 14 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Zdravotnictví 11 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 1,6 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,9 %
- Mid cap 97 %
- Small cap 1,9 %
- Micro cap 0,09 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (17 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (97 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,6 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,28 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,55 na podíl, tedy 1,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $214,9K
- Podílů denně
- 5,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $214,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 8,6 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 16 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $79,0M | +12 % | Vyplácí | 83 % |
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,42 % | $686,2M | +13 % | Vyplácí | 69 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $729,9M | +14 % | Vyplácí | 68 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Spojené státy | 0,52 % | $348,3M | +14 % | Vyplácí | 52 % |
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $21,7B | +17 % | Vyplácí | 51 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $205,9M | +21 % | Reinvestuje | 50 % |
